Embecta Corp. (EMBC) ist ein Drug Manufacturers - Specialty & Generic Unternehmen im Gesundheitswesen Sektor, aktuell gehandelt bei $9.46. Der SharesGrow-Score beträgt 61/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 3 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of EMBC = $30.67 (+224.2% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei EMBC = $23 (+137.8% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: EMBC handelt mit einem Trailing-P/E von 3.7 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 1.58.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $1.1B, -1.5%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $95M, wachsend mit -11.8%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 8.8% (dünn). Die Bruttomarge beträgt 62.9% (-5.7 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $1.4B with negatives Eigenkapital von -$651M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 2.41 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 131.1%. Gesamtvermögen: $1.1B.
Analystenausblick: 1 / 4 Analysten bewerten EMBC als Kauf (25%) — gemischte Meinung.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 90/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 75/100 (Pass), Moat 53/100 (Partial), Future 52/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).
