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Embecta Corp. EMBC NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Drug Manufacturers - Specialty & Generic • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Embecta Corp. (EMBC) は Drug Manufacturers - Specialty & Generic の企業で、ヘルスケアセクター, 現在の取引価格は $9.46. SharesGrowスコアは 61/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中3合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of EMBC = $30.67 (+224.2% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は EMBC = $23 (+137.8% 上昇余地).

バリュエーション: EMBC トレーリングP/Eは 3.7 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 1.58.

財務データ: 売上高は $1.1B, -1.5%/yr 平均成長率. 純利益は $95M, 成長率は -11.8%/yr. 純利益率は 8.8% (薄い). 粗利益率は 62.9% (-5.7 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $1.4B with マイナスの株主資本 -$651M — 総負債が総資産を上回っていることを意味します。これは累積損失、積極的な自社株買い、多額の負債調達、または積極的な配当支払いを示す警告サインです。マクドナルドやスターバックスも自社株買いと配当によりマイナスの株主資本を抱えていますが、投資者は事業が負債返済と配当維持に十分なキャッシュフローを生み出しているかを評価すべきです。流動比率は 2.41 (流動性が高い). 総資産負債比率は 131.1%. 総資産: $1.1B.

アナリストの見通し: 1 / 4 名のアナリストが評価 EMBC 買い推奨 (25%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 90/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 75/100 (Pass), Moat 53/100 (Partial), Future 52/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).

$22.50

▲ 137.84% 上昇余地

Average Price Target

4人のウォール街アナリストによるEmbecta Corp.の12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $22.50、高予測は $25.00、低予測は $20.00 です。

Highest Price Target

$25.00

Average Price Target

$22.50

Lowest Price Target

$20.00

EMBC SharesGrow スコア概要

61/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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価値 90/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 15/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 75/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 53/100

粗利益率は + market cap

将来性 52/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 45/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — EMBC

EMBC トレーリングP/Eは 3.7 (S&P 500平均約25). Forward PEG 1.58 — ~適度 (~1.5). Trailing PEG 0.08. アナリストのコンセンサス目標株価は $23, を示唆し +143.1% 現在の株価から $9. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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EMBC: -1.5%/yr 売上高は, -11.8%/yr 純利益は平均成長率. 弱い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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EMBC: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Pass

貸借対照表 EMBC: D/E比率 N/A, 流動比率は 2.41 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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EMBC: 粗利益率は 62.9% (-5.7 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 53/100. ≥ 70 = Pass.

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将来性 Partial

アナリストの見通し: 1 / 4 名のアナリストが評価 EMBC 買い推奨 (25%). アナリストのコンセンサス目標株価は $23 (+143.1% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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EMBC: 純利益率は 8.8%. 薄い (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ8.47-15.55

出来高661.52K

平均出来高（30日）859.81K

時価総額$560.22M

ベータ（1年）1.10

配当利回り$0.6000

Share Statistics

EPS（TTM）1.64

発行済株式数$58.31M

IPO Date2022-03-22

Employees2,000

CEODevdatt Kurdikar

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.08B

売上総利益$679.5M

EBITDA$294.7M

純利益$95.4M

Operating Income$329.3M

Total Cash$225.5M

総負債$1.43B

Net Debt$1.2B

総資産$1.09B

Price / Earnings (P/E)5.8

Price / Sales (P/S)0.52

Analyst Forecast

1Y Price Target$22.50

Target High$25.00

Target Low$20.00

上昇余地+137.8%

レーティング合意Sell

カバーアナリスト数4

買い 25% 保持 25% 売り 50%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NASDAQ Global Select

通貨USD

ISINUS29082K1051

Price Chart

EMBC

Embecta Corp. ↗ · NASDAQ Global Select

Healthcare • Drug Manufacturers - Specialty & Generic

8.47 52WK RANGE 15.55

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