Peloton Interactive, Inc. (PTON) est une Leisure entreprise du Consommation Cyclique secteur, actuellement cotée à $4.77. Son SharesGrow Score est de 49/100, indiquant un profil mitigé d'investissement avec 3 critères sur 7 remplis.
SharesGrow calculates the intrinsic value of PTON = $39.60 (+730.2% par rapport au cours actuel, l'action semble sous-évaluée). L'objectif de cours consensuel des analystes est PTON = $7 (+48.8% potentiel de hausse).
Valorisation: PTON se négocie à un P/E glissant de -38 (S&P 500 moyenne ~25).
Données financières: le chiffre d'affaires est $2.5B, -11.1%/yr croissance moyenne. Le résultat net est $119M (perte), en croissance de +63.3%/yr. La marge nette est -4.8% (négative). La marge brute est 50.9% (+31.4 pp tendance).
Bilan: la dette totale est $2.0B with capitaux propres négatifs de -$414M — cela signifie que le total des passifs dépasse le total des actifs. C'est un signal d'alerte pouvant indiquer des pertes cumulées, des rachats d'actions agressifs, un endettement élevé ou des versements de dividendes agressifs. Des entreprises comme McDonald's et Starbucks ont aussi des capitaux propres négatifs en raison des rachats et dividendes, mais les investisseurs doivent évaluer si l'entreprise génère un flux de trésorerie suffisant pour rembourser sa dette et maintenir ses versements. Le ratio de liquidité est 1.79 (liquidité solide). Le ratio dette/actifs est 93%. Actif total: $2.1B.
Perspectives des analystes: 20 / 40 analystes notent PTON en achat (50%) — consensus modéré.
Détail des 7 critères SharesGrow: Value 90/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 0/100 (Fail), Health 50/100 (Partial), Moat 74/100 (Pass), Future 64/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).
