Peloton Interactive, Inc. (PTON) 은(는) Leisure 기업으로, 경기소비재 섹터, 현재 거래가는 $4.77. SharesGrow 점수는 49/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.
SharesGrow calculates the intrinsic value of PTON = $39.60 (+730.2% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 PTON = $7 (+48.8% 상승 여력).
밸류에이션: PTON 트레일링 P/E는 -38 (S&P 500 평균 ~25).
재무 데이터: 매출은 $2.5B, -11.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $119M (손실), 성장률 +63.3%/yr. 순이익률은 -4.8% (마이너스). 매출총이익률은 50.9% (+31.4 pp 추세).
대차대조표: 총 부채는 $2.0B with 마이너스 자기자본 -$414M — 총부채가 총자산을 초과함을 의미합니다. 이는 누적 손실, 공격적인 자사주 매입, 과도한 부채 조달 또는 공격적인 배당 지급을 나타내는 경고 신호입니다. 맥도날드와 스타벅스도 자사주 매입과 배당으로 인해 마이너스 자기자본을 보유하고 있지만, 투자자는 해당 기업이 부채 상환과 배당 유지를 위한 충분한 현금흐름을 창출하는지 평가해야 합니다. 유동비율은 1.79 (유동성 양호). 부채비율은 93%. 총 자산: $2.1B.
애널리스트 전망: 20 / 40 명의 애널리스트가 평가 PTON 매수 의견 (50%) — 보통 컨센서스.
SharesGrow 7개 기준 분석: Value 90/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 0/100 (Fail), Health 50/100 (Partial), Moat 74/100 (Pass), Future 64/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).
