Peloton Interactive, Inc. (PTON) ist ein Leisure Unternehmen im Zyklischer Konsum Sektor, aktuell gehandelt bei $4.77. Der SharesGrow-Score beträgt 49/100, was auf ein gemischtes Investmentprofil hinweist, mit 3 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of PTON = $39.60 (+730.2% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei PTON = $7 (+48.8% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: PTON handelt mit einem Trailing-P/E von -38 (S&P 500 Durchschnitt ~25).
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $2.5B, -11.1%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $119M (Verlust), wachsend mit +63.3%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt -4.8% (negativ). Die Bruttomarge beträgt 50.9% (+31.4 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $2.0B with negatives Eigenkapital von -$414M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 1.79 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 93%. Gesamtvermögen: $2.1B.
Analystenausblick: 20 / 40 Analysten bewerten PTON als Kauf (50%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 90/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 0/100 (Fail), Health 50/100 (Partial), Moat 74/100 (Pass), Future 64/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).
