SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Alcoa Corporation (AA) se négocie à un PER historique de 17.0, PER prévisionnel de 11.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.89%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.89%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $48.53.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (25/100, Échoué) — l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($53.20, 26%).
- PER Prévisionnel 11.3 (en baisse par rapport à l'historique 17.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.89% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.89% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $53.20 (-26% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 48/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
25/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.0
P/E Prévisionnel11.3
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel0.26
Ratio P/B3.18
Ratio P/S1.55
EV/EBITDA9.7
Données par Action
EPS (TTM)$4.40
EPS Prévisionnel (Est.)$6.39
Valeur Comptable / Action$23.80
Chiffre d'Affaires / Action$48.81
FCF / Action$2.17
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.89%
Forward Earnings Yield8.89%
Rendement du Dividende0.54%
Nombre de Graham$48.53
SharesGrow VI$95.04 (+32.3%)
Objectif Analystes$53.20 (-26%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-12.8 |
0.24 |
0.91 |
0.55 |
1.09% |
| 2017 |
45.8 |
-0.30 |
2.20 |
0.84 |
- |
| 2018 |
19.8 |
5.84 |
0.88 |
0.37 |
- |
| 2019 |
-3.5 |
0.01 |
0.97 |
0.38 |
- |
| 2020 |
-25.2 |
0.30 |
1.29 |
0.46 |
- |
| 2021 |
25.8 |
-0.07 |
2.37 |
0.89 |
0.17% |
| 2022 |
-66.9 |
0.54 |
1.62 |
0.64 |
0.87% |
| 2023 |
-9.3 |
-0.02 |
1.42 |
0.57 |
1.19% |
| 2024 |
133.8 |
-1.24 |
1.56 |
0.66 |
1.12% |
| 2025 |
12.1 |
0.01 |
2.26 |
1.09 |
0.76% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-2.19 |
$9.32B |
$-400M |
-4.3% |
| 2017 |
$1.16 |
$11.65B |
$279M |
2.4% |
| 2018 |
$1.20 |
$13.4B |
$250M |
1.9% |
| 2019 |
$-6.07 |
$10.43B |
$-1.13B |
-10.8% |
| 2020 |
$-0.91 |
$9.29B |
$-170M |
-1.8% |
| 2021 |
$2.26 |
$12.15B |
$429M |
3.5% |
| 2022 |
$-0.57 |
$12.45B |
$-123M |
-1% |
| 2023 |
$-3.65 |
$10.55B |
$-651M |
-6.2% |
| 2024 |
$0.26 |
$11.9B |
$60M |
0.5% |
| 2025 |
$4.44 |
$12.74B |
$1.15B |
9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.00 |
$4.54 – $7.52 |
$14.31B |
$13.49B – $15.46B |
8 |
| 2027 |
$6.16 |
$4.54 – $7.32 |
$14.31B |
$13.82B – $15.08B |
8 |
| 2028 |
$5.85 |
$3.62 – $8.07 |
$14.32B |
$14.3B – $14.33B |
5 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$14.41B |
$13.52B – $15.44B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$15.36B |
$14.4B – $16.46B |
1 |
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