SharesGrow 7-Criteria Score
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Alcoa Corporation (AA) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 17.0, फॉरवर्ड P/E 11.3. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 5.89%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 8.89%. PEG 0.01 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $48.53.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (25/100, अनुत्तीर्ण) — विश्लेषक सहमति लक्ष्य वर्तमान मूल्य से गिरावट दर्शाता है ($53.20, 26%).
- फॉरवर्ड P/E 11.3 (ट्रेलिंग से कम 17.0) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.01 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 5.89% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 8.89% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $53.20 (-26% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 48/100 जिसमें 1/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
25/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — AA
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)17.0
फॉरवर्ड P/E11.3
PEG अनुपात0.01
फॉरवर्ड PEG0.26
P/B अनुपात3.18
P/S अनुपात1.55
EV/EBITDA9.7
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$4.40
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$6.39
बुक वैल्यू / शेयर$23.80
राजस्व / शेयर$48.81
FCF / शेयर$2.17
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज5.89%
Forward Earnings Yield8.89%
लाभांश उपज0.54%
ग्राहम संख्या$48.53
SharesGrow आंतरिक मूल्य$95.04 (+32.3%)
विश्लेषक लक्ष्य$53.20 (-26%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-12.8 |
0.24 |
0.91 |
0.55 |
1.09% |
| 2017 |
45.8 |
-0.30 |
2.20 |
0.84 |
- |
| 2018 |
19.8 |
5.84 |
0.88 |
0.37 |
- |
| 2019 |
-3.5 |
0.01 |
0.97 |
0.38 |
- |
| 2020 |
-25.2 |
0.30 |
1.29 |
0.46 |
- |
| 2021 |
25.8 |
-0.07 |
2.37 |
0.89 |
0.17% |
| 2022 |
-66.9 |
0.54 |
1.62 |
0.64 |
0.87% |
| 2023 |
-9.3 |
-0.02 |
1.42 |
0.57 |
1.19% |
| 2024 |
133.8 |
-1.24 |
1.56 |
0.66 |
1.12% |
| 2025 |
12.1 |
0.01 |
2.26 |
1.09 |
0.76% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-2.19 |
$9.32B |
$-400M |
-4.3% |
| 2017 |
$1.16 |
$11.65B |
$279M |
2.4% |
| 2018 |
$1.20 |
$13.4B |
$250M |
1.9% |
| 2019 |
$-6.07 |
$10.43B |
$-1.13B |
-10.8% |
| 2020 |
$-0.91 |
$9.29B |
$-170M |
-1.8% |
| 2021 |
$2.26 |
$12.15B |
$429M |
3.5% |
| 2022 |
$-0.57 |
$12.45B |
$-123M |
-1% |
| 2023 |
$-3.65 |
$10.55B |
$-651M |
-6.2% |
| 2024 |
$0.26 |
$11.9B |
$60M |
0.5% |
| 2025 |
$4.44 |
$12.74B |
$1.15B |
9% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$6.00 |
$4.54 – $7.52 |
$14.31B |
$13.49B – $15.46B |
8 |
| 2027 |
$6.16 |
$4.54 – $7.32 |
$14.31B |
$13.82B – $15.08B |
8 |
| 2028 |
$5.85 |
$3.62 – $8.07 |
$14.32B |
$14.3B – $14.33B |
5 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$14.41B |
$13.52B – $15.44B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$15.36B |
$14.4B – $16.46B |
1 |
