SharesGrow 7-Criteria Score
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Alcoa Corporation (AA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.0, erwartetes KGV von 11.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.89%, erwartete Gewinnrendite 8.89%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $48.53.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (25/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($53.20, 26%).
- Erwartetes KGV 11.3 (niedriger als nachlaufend 17.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.89% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.89% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $53.20 (-26% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 48/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
25/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.0
Erwartetes P/E11.3
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.26
P/B-Verhältnis3.18
P/S-Verhältnis1.55
EV/EBITDA9.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.40
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.39
Buchwert / Aktie$23.80
Umsatz / Aktie$48.81
FCF / Aktie$2.17
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.89%
Forward Earnings Yield8.89%
Dividendenrendite0.54%
Graham-Zahl$48.53
SharesGrow Innerer Wert$95.04 (+32.3%)
Analystenziel$53.20 (-26%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-12.8 |
0.24 |
0.91 |
0.55 |
1.09% |
| 2017 |
45.8 |
-0.30 |
2.20 |
0.84 |
- |
| 2018 |
19.8 |
5.84 |
0.88 |
0.37 |
- |
| 2019 |
-3.5 |
0.01 |
0.97 |
0.38 |
- |
| 2020 |
-25.2 |
0.30 |
1.29 |
0.46 |
- |
| 2021 |
25.8 |
-0.07 |
2.37 |
0.89 |
0.17% |
| 2022 |
-66.9 |
0.54 |
1.62 |
0.64 |
0.87% |
| 2023 |
-9.3 |
-0.02 |
1.42 |
0.57 |
1.19% |
| 2024 |
133.8 |
-1.24 |
1.56 |
0.66 |
1.12% |
| 2025 |
12.1 |
0.01 |
2.26 |
1.09 |
0.76% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-2.19 |
$9.32B |
$-400M |
-4.3% |
| 2017 |
$1.16 |
$11.65B |
$279M |
2.4% |
| 2018 |
$1.20 |
$13.4B |
$250M |
1.9% |
| 2019 |
$-6.07 |
$10.43B |
$-1.13B |
-10.8% |
| 2020 |
$-0.91 |
$9.29B |
$-170M |
-1.8% |
| 2021 |
$2.26 |
$12.15B |
$429M |
3.5% |
| 2022 |
$-0.57 |
$12.45B |
$-123M |
-1% |
| 2023 |
$-3.65 |
$10.55B |
$-651M |
-6.2% |
| 2024 |
$0.26 |
$11.9B |
$60M |
0.5% |
| 2025 |
$4.44 |
$12.74B |
$1.15B |
9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.00 |
$4.54 – $7.52 |
$14.31B |
$13.49B – $15.46B |
8 |
| 2027 |
$6.16 |
$4.54 – $7.32 |
$14.31B |
$13.82B – $15.08B |
8 |
| 2028 |
$5.85 |
$3.62 – $8.07 |
$14.32B |
$14.3B – $14.33B |
5 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$14.41B |
$13.52B – $15.44B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$15.36B |
$14.4B – $16.46B |
1 |
