SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) se négocie à un PER historique de 75.2, PER prévisionnel de 30.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.33%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.24%. PEG 0.21 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $24.59.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (55/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 30.8 (en baisse par rapport à l'historique 75.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.21 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.33% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.24% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $56.67 (+1.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 44/100 avec 0/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
55/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AAP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)75.2
P/E Prévisionnel30.8
Ratio PEG0.21
PEG Prévisionnel0.21
Ratio P/B1.51
Ratio P/S0.39
EV/EBITDA16.9
Données par Action
EPS (TTM)$0.73
EPS Prévisionnel (Est.)$1.82
Valeur Comptable / Action$36.63
Chiffre d'Affaires / Action$143.37
FCF / Action$-4.97
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.33%
Forward Earnings Yield3.24%
Rendement du Dividende1.81%
Nombre de Graham$24.59
SharesGrow VI$7.10 (-87.3%)
Objectif Analystes$56.67 (+1.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
27.1 |
-7.59 |
4.27 |
1.30 |
0.14% |
| 2017 |
15.5 |
4.38 |
2.16 |
0.79 |
0.24% |
| 2018 |
27.0 |
-2.52 |
3.23 |
1.20 |
0.16% |
| 2019 |
23.0 |
1.18 |
3.16 |
1.16 |
0.15% |
| 2021 |
22.0 |
5.03 |
3.04 |
1.07 |
0.52% |
| 2022 |
25.7 |
0.75 |
4.91 |
1.40 |
1.05% |
| 2022 |
19.1 |
-0.96 |
3.41 |
0.97 |
3.79% |
| 2023 |
120.9 |
-1.29 |
1.44 |
0.39 |
5.77% |
| 2024 |
-7.8 |
0.01 |
1.21 |
0.29 |
2.28% |
| 2026 |
52.9 |
-0.47 |
1.06 |
0.27 |
2.58% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$6.84 |
$9.71B |
$486.9M |
5% |
| 2020 |
$7.14 |
$10.11B |
$493.02M |
4.9% |
| 2020 |
$7.14 |
$10.11B |
$493.02M |
4.9% |
| 2021 |
$9.55 |
$11B |
$596.62M |
5.4% |
| 2021 |
$9.55 |
$11B |
$596.62M |
5.4% |
| 2022 |
$8.27 |
$11.15B |
$464.4M |
4.2% |
| 2023 |
$0.50 |
$9.21B |
$29.74M |
0.3% |
| 2023 |
$0.50 |
$9.21B |
$30M |
0.3% |
| 2024 |
$-5.63 |
$9.09B |
$-335.79M |
-3.7% |
| 2025 |
$0.73 |
$8.6B |
$44M |
0.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.82 |
$1.79 – $1.84 |
$8.58B |
$8.56B – $8.6B |
18 |
| 2027 |
$2.76 |
$2.47 – $3.26 |
$8.55B |
$8.51B – $8.57B |
15 |
| 2028 |
$3.96 |
$3.46 – $4.52 |
$8.76B |
$8.67B – $8.81B |
14 |
| 2029 |
$4.81 |
$4.33 – $5.36 |
$8.95B |
$8.95B – $8.95B |
4 |
| 2030 |
$4.35 |
$4.27 – $4.41 |
$9.23B |
$9.1B – $9.34B |
2 |
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