SharesGrow 7-Criteria Score
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Advance Auto Parts, Inc. (AAP) cotiza a un P/E histórico de 75.2, P/E futuro de 30.8. El rendimiento de ganancias histórico es 1.33%, rendimiento de ganancias futuro 3.24%. PEG 0.21 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $24.59.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (55/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 30.8 (inferior al histórico 75.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.21 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.33% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.24% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $56.67 (+1.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 44/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
55/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AAP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)75.2
P/E Futuro30.8
Ratio PEG0.21
PEG Futuro0.21
Ratio P/B1.51
Ratio P/S0.39
EV/EBITDA16.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.73
EPS Futuro (Est.)$1.82
Valor en Libros / Acción$36.63
Ingresos / Acción$143.37
FCF / Acción$-4.97
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.33%
Forward Earnings Yield3.24%
Rendimiento por Dividendo1.81%
Número de Graham$24.59
SharesGrow VI$7.10 (-87.3%)
Objetivo de Analistas$56.67 (+1.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
27.1 |
-7.59 |
4.27 |
1.30 |
0.14% |
| 2017 |
15.5 |
4.38 |
2.16 |
0.79 |
0.24% |
| 2018 |
27.0 |
-2.52 |
3.23 |
1.20 |
0.16% |
| 2019 |
23.0 |
1.18 |
3.16 |
1.16 |
0.15% |
| 2021 |
22.0 |
5.03 |
3.04 |
1.07 |
0.52% |
| 2022 |
25.7 |
0.75 |
4.91 |
1.40 |
1.05% |
| 2022 |
19.1 |
-0.96 |
3.41 |
0.97 |
3.79% |
| 2023 |
120.9 |
-1.29 |
1.44 |
0.39 |
5.77% |
| 2024 |
-7.8 |
0.01 |
1.21 |
0.29 |
2.28% |
| 2026 |
52.9 |
-0.47 |
1.06 |
0.27 |
2.58% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$6.84 |
$9.71B |
$486.9M |
5% |
| 2020 |
$7.14 |
$10.11B |
$493.02M |
4.9% |
| 2020 |
$7.14 |
$10.11B |
$493.02M |
4.9% |
| 2021 |
$9.55 |
$11B |
$596.62M |
5.4% |
| 2021 |
$9.55 |
$11B |
$596.62M |
5.4% |
| 2022 |
$8.27 |
$11.15B |
$464.4M |
4.2% |
| 2023 |
$0.50 |
$9.21B |
$29.74M |
0.3% |
| 2023 |
$0.50 |
$9.21B |
$30M |
0.3% |
| 2024 |
$-5.63 |
$9.09B |
$-335.79M |
-3.7% |
| 2025 |
$0.73 |
$8.6B |
$44M |
0.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.82 |
$1.79 – $1.84 |
$8.58B |
$8.56B – $8.6B |
18 |
| 2027 |
$2.76 |
$2.47 – $3.26 |
$8.55B |
$8.51B – $8.57B |
15 |
| 2028 |
$3.96 |
$3.46 – $4.52 |
$8.76B |
$8.67B – $8.81B |
14 |
| 2029 |
$4.81 |
$4.33 – $5.36 |
$8.95B |
$8.95B – $8.95B |
4 |
| 2030 |
$4.35 |
$4.27 – $4.41 |
$9.23B |
$9.1B – $9.34B |
2 |
