SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
ADT Inc. (ADT) se négocie à un PER historique de 8.6, PER prévisionnel de 7.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.62%, rendement bénéficiaire prévisionnel 12.84%. PEG 0.30 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $9.34.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (88/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (8.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.30); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+39%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (11.62%).
- PER Prévisionnel 7.8 (en baisse par rapport à l'historique 8.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.30 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.62% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 12.84% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $9.70 (+39% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ADT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.6
P/E Prévisionnel7.8
Ratio PEG0.30
PEG Prévisionnel0.23
Ratio P/B1.36
Ratio P/S1.00
EV/EBITDA4.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.78
EPS Prévisionnel (Est.)$0.90
Valeur Comptable / Action$4.96
Chiffre d'Affaires / Action$6.73
FCF / Action$2.13
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.62%
Forward Earnings Yield12.84%
Rendement du Dividende3.27%
Nombre de Graham$9.34
SharesGrow VI$66.29 (+849.7%)
Objectif Analystes$9.70 (+39%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-16.0 |
-0.02 |
2.26 |
2.92 |
- |
| 2017 |
27.1 |
-0.17 |
2.70 |
2.15 |
8.08% |
| 2018 |
-7.4 |
0.03 |
1.06 |
0.98 |
1.77% |
| 2019 |
-14.0 |
0.47 |
1.86 |
1.16 |
9.53% |
| 2020 |
-9.4 |
-0.22 |
1.96 |
1.12 |
1.83% |
| 2021 |
-19.0 |
0.38 |
2.00 |
1.22 |
1.79% |
| 2022 |
58.0 |
-0.40 |
2.24 |
1.49 |
1.65% |
| 2023 |
-37.2 |
-0.22 |
1.64 |
1.34 |
2.07% |
| 2024 |
12.4 |
1.27 |
1.64 |
1.27 |
2.93% |
| 2025 |
10.5 |
0.37 |
1.66 |
1.22 |
2.98% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.77 |
$2.95B |
$-536.59M |
-18.2% |
| 2017 |
$0.46 |
$4.32B |
$343M |
7.9% |
| 2018 |
$-0.81 |
$4.58B |
$-609M |
-13.3% |
| 2019 |
$-0.57 |
$5.13B |
$-424M |
-8.3% |
| 2020 |
$-0.81 |
$5.32B |
$-632M |
-11.9% |
| 2021 |
$-0.41 |
$5.31B |
$-341M |
-6.4% |
| 2022 |
$0.15 |
$6.4B |
$132.66M |
2.1% |
| 2023 |
$0.51 |
$4.98B |
$-166.97M |
-3.4% |
| 2024 |
$0.52 |
$4.9B |
$501.05M |
10.2% |
| 2025 |
$0.67 |
$5.13B |
$596M |
11.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.90 |
$0.89 – $0.90 |
$5.14B |
$5.13B – $5.15B |
2 |
| 2027 |
$0.96 |
$0.96 – $0.96 |
$5.29B |
$5.28B – $5.31B |
2 |
| 2028 |
$1.07 |
$1.07 – $1.08 |
$5.52B |
$5.52B – $5.52B |
1 |
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