SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
ADT Inc. (ADT) cotiza a un P/E histórico de 8.6, P/E futuro de 7.8. El rendimiento de ganancias histórico es 11.62%, rendimiento de ganancias futuro 12.84%. PEG 0.30 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $9.34.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (88/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (8.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.30); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+39%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (11.62%).
- P/E Futuro 7.8 (inferior al histórico 8.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.30 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 11.62% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 12.84% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $9.70 (+39% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ADT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.6
P/E Futuro7.8
Ratio PEG0.30
PEG Futuro0.23
Ratio P/B1.36
Ratio P/S1.00
EV/EBITDA4.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.78
EPS Futuro (Est.)$0.90
Valor en Libros / Acción$4.96
Ingresos / Acción$6.73
FCF / Acción$2.13
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias11.62%
Forward Earnings Yield12.84%
Rendimiento por Dividendo3.27%
Número de Graham$9.34
SharesGrow VI$66.29 (+849.7%)
Objetivo de Analistas$9.70 (+39%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-16.0 |
-0.02 |
2.26 |
2.92 |
- |
| 2017 |
27.1 |
-0.17 |
2.70 |
2.15 |
8.08% |
| 2018 |
-7.4 |
0.03 |
1.06 |
0.98 |
1.77% |
| 2019 |
-14.0 |
0.47 |
1.86 |
1.16 |
9.53% |
| 2020 |
-9.4 |
-0.22 |
1.96 |
1.12 |
1.83% |
| 2021 |
-19.0 |
0.38 |
2.00 |
1.22 |
1.79% |
| 2022 |
58.0 |
-0.40 |
2.24 |
1.49 |
1.65% |
| 2023 |
-37.2 |
-0.22 |
1.64 |
1.34 |
2.07% |
| 2024 |
12.4 |
1.27 |
1.64 |
1.27 |
2.93% |
| 2025 |
10.5 |
0.37 |
1.66 |
1.22 |
2.98% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.77 |
$2.95B |
$-536.59M |
-18.2% |
| 2017 |
$0.46 |
$4.32B |
$343M |
7.9% |
| 2018 |
$-0.81 |
$4.58B |
$-609M |
-13.3% |
| 2019 |
$-0.57 |
$5.13B |
$-424M |
-8.3% |
| 2020 |
$-0.81 |
$5.32B |
$-632M |
-11.9% |
| 2021 |
$-0.41 |
$5.31B |
$-341M |
-6.4% |
| 2022 |
$0.15 |
$6.4B |
$132.66M |
2.1% |
| 2023 |
$0.51 |
$4.98B |
$-166.97M |
-3.4% |
| 2024 |
$0.52 |
$4.9B |
$501.05M |
10.2% |
| 2025 |
$0.67 |
$5.13B |
$596M |
11.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.90 |
$0.89 – $0.90 |
$5.14B |
$5.13B – $5.15B |
2 |
| 2027 |
$0.96 |
$0.96 – $0.96 |
$5.29B |
$5.28B – $5.31B |
2 |
| 2028 |
$1.07 |
$1.07 – $1.08 |
$5.52B |
$5.52B – $5.52B |
1 |
