SharesGrow 7-Criteria Score
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ADT Inc. (ADT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.6, erwartetes KGV von 7.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.62%, erwartete Gewinnrendite 12.84%. PEG 0.30 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $9.34.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (88/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.30); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+39%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.62%).
- Erwartetes KGV 7.8 (niedriger als nachlaufend 8.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.30 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.62% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 12.84% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $9.70 (+39% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ADT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.6
Erwartetes P/E7.8
PEG-Verhältnis0.30
Erwartetes PEG0.23
P/B-Verhältnis1.36
P/S-Verhältnis1.00
EV/EBITDA4.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.78
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.90
Buchwert / Aktie$4.96
Umsatz / Aktie$6.73
FCF / Aktie$2.13
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.62%
Forward Earnings Yield12.84%
Dividendenrendite3.27%
Graham-Zahl$9.34
SharesGrow Innerer Wert$66.29 (+849.7%)
Analystenziel$9.70 (+39%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-16.0 |
-0.02 |
2.26 |
2.92 |
- |
| 2017 |
27.1 |
-0.17 |
2.70 |
2.15 |
8.08% |
| 2018 |
-7.4 |
0.03 |
1.06 |
0.98 |
1.77% |
| 2019 |
-14.0 |
0.47 |
1.86 |
1.16 |
9.53% |
| 2020 |
-9.4 |
-0.22 |
1.96 |
1.12 |
1.83% |
| 2021 |
-19.0 |
0.38 |
2.00 |
1.22 |
1.79% |
| 2022 |
58.0 |
-0.40 |
2.24 |
1.49 |
1.65% |
| 2023 |
-37.2 |
-0.22 |
1.64 |
1.34 |
2.07% |
| 2024 |
12.4 |
1.27 |
1.64 |
1.27 |
2.93% |
| 2025 |
10.5 |
0.37 |
1.66 |
1.22 |
2.98% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.77 |
$2.95B |
$-536.59M |
-18.2% |
| 2017 |
$0.46 |
$4.32B |
$343M |
7.9% |
| 2018 |
$-0.81 |
$4.58B |
$-609M |
-13.3% |
| 2019 |
$-0.57 |
$5.13B |
$-424M |
-8.3% |
| 2020 |
$-0.81 |
$5.32B |
$-632M |
-11.9% |
| 2021 |
$-0.41 |
$5.31B |
$-341M |
-6.4% |
| 2022 |
$0.15 |
$6.4B |
$132.66M |
2.1% |
| 2023 |
$0.51 |
$4.98B |
$-166.97M |
-3.4% |
| 2024 |
$0.52 |
$4.9B |
$501.05M |
10.2% |
| 2025 |
$0.67 |
$5.13B |
$596M |
11.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.90 |
$0.89 – $0.90 |
$5.14B |
$5.13B – $5.15B |
2 |
| 2027 |
$0.96 |
$0.96 – $0.96 |
$5.29B |
$5.28B – $5.31B |
2 |
| 2028 |
$1.07 |
$1.07 – $1.08 |
$5.52B |
$5.52B – $5.52B |
1 |
