SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Alliance Entertainment Holding Corporation (AENT) se négocie à un PER historique de 16.4, PER prévisionnel de 19.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.09%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.19%. PEG 0.07 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $4.72.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (81/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (16.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.07); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+15.4%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.09%).
- Ratio PEG 0.07 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.09% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $8.00 (+15.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AENT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.4
P/E Prévisionnel19.3
Ratio PEG0.07
PEG Prévisionnel0.96
Ratio P/B3.06
Ratio P/S0.34
EV/EBITDA9.8
Données par Action
EPS (TTM)$0.43
EPS Prévisionnel (Est.)$0.36
Valeur Comptable / Action$2.31
Chiffre d'Affaires / Action$20.87
FCF / Action$0.26
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.09%
Forward Earnings Yield5.19%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$4.72
SharesGrow VI$17.65 (+154.7%)
Objectif Analystes$8.00 (+15.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
-1.5 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
- |
| 2020 |
12.5 |
-0.11 |
1.27 |
0.09 |
- |
| 2021 |
13.5 |
-1.76 |
5.75 |
0.35 |
1.48% |
| 2022 |
5.0 |
0.03 |
1.31 |
0.10 |
- |
| 2023 |
-3.5 |
0.03 |
1.54 |
0.11 |
- |
| 2024 |
35.0 |
-0.31 |
1.83 |
0.15 |
- |
| 2025 |
12.7 |
0.05 |
1.86 |
0.18 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$-6.55 |
$746.53M |
$-5.89M |
-0.8% |
| 2019 |
$0.70 |
$775.6M |
$5.36M |
0.7% |
| 2020 |
$2.38 |
$1.32B |
$34.18M |
2.6% |
| 2021 |
$1.99 |
$1.42B |
$28.62M |
2% |
| 2022 |
$-0.74 |
$1.16B |
$-35.4M |
-3.1% |
| 2023 |
$0.09 |
$1.1B |
$4.58M |
0.4% |
| 2025 |
$0.30 |
$1.06B |
$15.08M |
1.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.36 |
$0.36 – $0.36 |
$1.08B |
$1.07B – $1.09B |
1 |
| 2027 |
$0.47 |
$0.47 – $0.47 |
$1.1B |
$1.09B – $1.1B |
1 |
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