SharesGrow 7-Criteria Score
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Alliance Entertainment Holding Corporation (AENT) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 16.4, 前瞻市盈率为 19.3. 追踪盈利收益率为 6.09%, 前瞻盈利收益率 5.17%. PEG 0.07 (Peter Lynch 低估标准 ≤1.0). 格雷厄姆数为 $4.72.
本页证实的标准:
- VALUE (77/100, 通过) — 市盈率低于市场平均水平 (16.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 低估标准 (0.07); 分析师目标价暗示上行空间 (+14.9%); 盈利收益率超过债券收益率 (6.09%).
- PEG 比率 0.07 — 低于1.0表明股票相对于其盈利增长率被低估（Peter Lynch 标准）。
- 追踪盈利收益率 6.09% — 超过典型债券收益率（约4.3%），使股票相对固定收益更具吸引力。
- 分析师共识目标价 $8.00 (+14.9% 上行空间) — 预期温和上涨。
SharesGrow 综合评分： 53/100 其中 2/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
价值
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
健康
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — AENT
估值倍数
P/E (TTM)16.4
前瞻 P/E19.3
PEG 比率0.07
前瞻 PEG0.97
P/B 比率3.06
P/S 比率0.34
EV/EBITDA9.8
每股数据
EPS (TTM)$0.43
前瞻 EPS（预估）$0.36
每股账面价值$2.31
每股营收$20.87
每股自由现金流$0.26
收益率与内在价值
盈利收益率6.09%
Forward Earnings Yield5.17%
股息收益率0.00%
格雷厄姆数$4.72
SharesGrow 内在价值$17.65 (+153.6%)
分析师目标价$8.00 (+14.9%)
历史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2019 |
-1.5 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
- |
| 2020 |
12.5 |
-0.11 |
1.27 |
0.09 |
- |
| 2021 |
13.5 |
-1.76 |
5.75 |
0.35 |
1.48% |
| 2022 |
5.0 |
0.03 |
1.31 |
0.10 |
- |
| 2023 |
-3.5 |
0.03 |
1.54 |
0.11 |
- |
| 2024 |
35.0 |
-0.31 |
1.83 |
0.15 |
- |
| 2025 |
12.7 |
0.05 |
1.86 |
0.18 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2018 |
$-6.55 |
$746.53M |
$-5.89M |
-0.8% |
| 2019 |
$0.70 |
$775.6M |
$5.36M |
0.7% |
| 2020 |
$2.38 |
$1.32B |
$34.18M |
2.6% |
| 2021 |
$1.99 |
$1.42B |
$28.62M |
2% |
| 2022 |
$-0.74 |
$1.16B |
$-35.4M |
-3.1% |
| 2023 |
$0.09 |
$1.1B |
$4.58M |
0.4% |
| 2025 |
$0.30 |
$1.06B |
$15.08M |
1.4% |
分析师预期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 范围 |
营收（平均） |
营收范围 |
分析师人数 |
| 2026 |
$0.36 |
$0.36 – $0.36 |
$1.08B |
$1.07B – $1.09B |
1 |
| 2027 |
$0.47 |
$0.47 – $0.47 |
$1.1B |
$1.09B – $1.1B |
1 |
