SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Alliance Entertainment Holding Corporation (AENT) cotiza a un P/E histórico de 16.4, P/E futuro de 19.3. El rendimiento de ganancias histórico es 6.09%, rendimiento de ganancias futuro 5.19%. PEG 0.07 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $4.72.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (81/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.07); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+15.4%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.09%).
- Ratio PEG 0.07 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.09% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $8.00 (+15.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AENT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.4
P/E Futuro19.3
Ratio PEG0.07
PEG Futuro0.96
Ratio P/B3.06
Ratio P/S0.34
EV/EBITDA9.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.43
EPS Futuro (Est.)$0.36
Valor en Libros / Acción$2.31
Ingresos / Acción$20.87
FCF / Acción$0.26
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.09%
Forward Earnings Yield5.19%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$4.72
SharesGrow VI$17.65 (+154.7%)
Objetivo de Analistas$8.00 (+15.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
-1.5 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
- |
| 2020 |
12.5 |
-0.11 |
1.27 |
0.09 |
- |
| 2021 |
13.5 |
-1.76 |
5.75 |
0.35 |
1.48% |
| 2022 |
5.0 |
0.03 |
1.31 |
0.10 |
- |
| 2023 |
-3.5 |
0.03 |
1.54 |
0.11 |
- |
| 2024 |
35.0 |
-0.31 |
1.83 |
0.15 |
- |
| 2025 |
12.7 |
0.05 |
1.86 |
0.18 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$-6.55 |
$746.53M |
$-5.89M |
-0.8% |
| 2019 |
$0.70 |
$775.6M |
$5.36M |
0.7% |
| 2020 |
$2.38 |
$1.32B |
$34.18M |
2.6% |
| 2021 |
$1.99 |
$1.42B |
$28.62M |
2% |
| 2022 |
$-0.74 |
$1.16B |
$-35.4M |
-3.1% |
| 2023 |
$0.09 |
$1.1B |
$4.58M |
0.4% |
| 2025 |
$0.30 |
$1.06B |
$15.08M |
1.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.36 |
$0.36 – $0.36 |
$1.08B |
$1.07B – $1.09B |
1 |
| 2027 |
$0.47 |
$0.47 – $0.47 |
$1.1B |
$1.09B – $1.1B |
1 |
