SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Alerus Financial Corporation (ALRS) se négocie à un PER historique de 36.4, PER prévisionnel de 9.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.75%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.21%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $18.54.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (38/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 9.8 (en baisse par rapport à l'historique 36.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.75% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.21% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $29.00 (+15.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 49/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ALRS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)36.4
P/E Prévisionnel9.8
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel0.04
Ratio P/B1.12
Ratio P/S1.94
EV/EBITDA25.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.69
EPS Prévisionnel (Est.)$2.58
Valeur Comptable / Action$22.24
Chiffre d'Affaires / Action$12.91
FCF / Action$2.88
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.75%
Forward Earnings Yield10.21%
Rendement du Dividende3.36%
Nombre de Graham$18.54
SharesGrow VI$38.12 (+51.3%)
Objectif Analystes$29.00 (+15.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.3 |
-0.94 |
1.36 |
1.33 |
2.70% |
| 2017 |
18.6 |
3.23 |
1.55 |
1.58 |
2.41% |
| 2018 |
10.2 |
0.14 |
1.35 |
1.41 |
2.81% |
| 2019 |
11.4 |
2.68 |
1.18 |
1.65 |
2.65% |
| 2020 |
10.5 |
0.34 |
1.42 |
1.95 |
2.22% |
| 2021 |
9.6 |
0.55 |
1.40 |
2.13 |
2.14% |
| 2022 |
10.9 |
-0.37 |
1.22 |
1.94 |
2.94% |
| 2023 |
38.1 |
-0.53 |
1.21 |
1.83 |
3.32% |
| 2024 |
22.8 |
0.54 |
0.82 |
1.20 |
3.81% |
| 2025 |
32.8 |
-1.84 |
1.01 |
1.74 |
3.64% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.00 |
$172.59M |
$14.03M |
8.1% |
| 2017 |
$1.07 |
$176.45M |
$15M |
8.5% |
| 2018 |
$1.84 |
$188.3M |
$25.87M |
13.7% |
| 2019 |
$1.91 |
$204.64M |
$29.54M |
14.4% |
| 2020 |
$2.52 |
$239.77M |
$44.68M |
18.6% |
| 2021 |
$2.97 |
$235.79M |
$52.68M |
22.3% |
| 2022 |
$2.10 |
$224.58M |
$40.01M |
17.8% |
| 2023 |
$0.58 |
$243.16M |
$11.7M |
4.8% |
| 2024 |
$0.83 |
$330.41M |
$17.78M |
5.4% |
| 2025 |
$0.68 |
$327.86M |
$17.44M |
5.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.61 |
$2.47 – $2.75 |
$305.39M |
$304.04M – $306.73M |
3 |
| 2027 |
$2.76 |
$2.60 – $2.87 |
$319.98M |
$318.78M – $321.17M |
3 |
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