SharesGrow 7-Criteria Score
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Alerus Financial Corporation (ALRS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 36.4, erwartetes KGV von 9.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.75%, erwartete Gewinnrendite 10.21%. PEG 0.04 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $18.54.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (38/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 9.8 (niedriger als nachlaufend 36.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.04 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.75% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.21% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $29.00 (+15.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 49/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ALRS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)36.4
Erwartetes P/E9.8
PEG-Verhältnis0.04
Erwartetes PEG0.04
P/B-Verhältnis1.12
P/S-Verhältnis1.94
EV/EBITDA25.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.69
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.58
Buchwert / Aktie$22.24
Umsatz / Aktie$12.91
FCF / Aktie$2.88
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.75%
Forward Earnings Yield10.21%
Dividendenrendite3.36%
Graham-Zahl$18.54
SharesGrow Innerer Wert$38.12 (+51.3%)
Analystenziel$29.00 (+15.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.3 |
-0.94 |
1.36 |
1.33 |
2.70% |
| 2017 |
18.6 |
3.23 |
1.55 |
1.58 |
2.41% |
| 2018 |
10.2 |
0.14 |
1.35 |
1.41 |
2.81% |
| 2019 |
11.4 |
2.68 |
1.18 |
1.65 |
2.65% |
| 2020 |
10.5 |
0.34 |
1.42 |
1.95 |
2.22% |
| 2021 |
9.6 |
0.55 |
1.40 |
2.13 |
2.14% |
| 2022 |
10.9 |
-0.37 |
1.22 |
1.94 |
2.94% |
| 2023 |
38.1 |
-0.53 |
1.21 |
1.83 |
3.32% |
| 2024 |
22.8 |
0.54 |
0.82 |
1.20 |
3.81% |
| 2025 |
32.8 |
-1.84 |
1.01 |
1.74 |
3.64% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.00 |
$172.59M |
$14.03M |
8.1% |
| 2017 |
$1.07 |
$176.45M |
$15M |
8.5% |
| 2018 |
$1.84 |
$188.3M |
$25.87M |
13.7% |
| 2019 |
$1.91 |
$204.64M |
$29.54M |
14.4% |
| 2020 |
$2.52 |
$239.77M |
$44.68M |
18.6% |
| 2021 |
$2.97 |
$235.79M |
$52.68M |
22.3% |
| 2022 |
$2.10 |
$224.58M |
$40.01M |
17.8% |
| 2023 |
$0.58 |
$243.16M |
$11.7M |
4.8% |
| 2024 |
$0.83 |
$330.41M |
$17.78M |
5.4% |
| 2025 |
$0.68 |
$327.86M |
$17.44M |
5.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.61 |
$2.47 – $2.75 |
$305.39M |
$304.04M – $306.73M |
3 |
| 2027 |
$2.76 |
$2.60 – $2.87 |
$319.98M |
$318.78M – $321.17M |
3 |
