SharesGrow 7-Criteria Score
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Alerus Financial Corporation (ALRS) cotiza a un P/E histórico de 36.4, P/E futuro de 9.8. El rendimiento de ganancias histórico es 2.75%, rendimiento de ganancias futuro 10.21%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $18.54.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (38/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 9.8 (inferior al histórico 36.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.75% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 10.21% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $29.00 (+15.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 49/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ALRS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)36.4
P/E Futuro9.8
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.04
Ratio P/B1.12
Ratio P/S1.94
EV/EBITDA25.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.69
EPS Futuro (Est.)$2.58
Valor en Libros / Acción$22.24
Ingresos / Acción$12.91
FCF / Acción$2.88
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.75%
Forward Earnings Yield10.21%
Rendimiento por Dividendo3.36%
Número de Graham$18.54
SharesGrow VI$38.12 (+51.3%)
Objetivo de Analistas$29.00 (+15.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.3 |
-0.94 |
1.36 |
1.33 |
2.70% |
| 2017 |
18.6 |
3.23 |
1.55 |
1.58 |
2.41% |
| 2018 |
10.2 |
0.14 |
1.35 |
1.41 |
2.81% |
| 2019 |
11.4 |
2.68 |
1.18 |
1.65 |
2.65% |
| 2020 |
10.5 |
0.34 |
1.42 |
1.95 |
2.22% |
| 2021 |
9.6 |
0.55 |
1.40 |
2.13 |
2.14% |
| 2022 |
10.9 |
-0.37 |
1.22 |
1.94 |
2.94% |
| 2023 |
38.1 |
-0.53 |
1.21 |
1.83 |
3.32% |
| 2024 |
22.8 |
0.54 |
0.82 |
1.20 |
3.81% |
| 2025 |
32.8 |
-1.84 |
1.01 |
1.74 |
3.64% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.00 |
$172.59M |
$14.03M |
8.1% |
| 2017 |
$1.07 |
$176.45M |
$15M |
8.5% |
| 2018 |
$1.84 |
$188.3M |
$25.87M |
13.7% |
| 2019 |
$1.91 |
$204.64M |
$29.54M |
14.4% |
| 2020 |
$2.52 |
$239.77M |
$44.68M |
18.6% |
| 2021 |
$2.97 |
$235.79M |
$52.68M |
22.3% |
| 2022 |
$2.10 |
$224.58M |
$40.01M |
17.8% |
| 2023 |
$0.58 |
$243.16M |
$11.7M |
4.8% |
| 2024 |
$0.83 |
$330.41M |
$17.78M |
5.4% |
| 2025 |
$0.68 |
$327.86M |
$17.44M |
5.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.61 |
$2.47 – $2.75 |
$305.39M |
$304.04M – $306.73M |
3 |
| 2027 |
$2.76 |
$2.60 – $2.87 |
$319.98M |
$318.78M – $321.17M |
3 |
