SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) se négocie à un PER historique de 9.6, PER prévisionnel de 10.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.40%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.04%. PEG 1.63. Le nombre de Graham est $64.87.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.6); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (10.40%).
- Ratio PEG 1.63 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.40% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $56.20 (-4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ASO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.6
P/E Prévisionnel10.0
Ratio PEG1.63
PEG Prévisionnel1.63
Ratio P/B1.67
Ratio P/S0.60
EV/EBITDA7.4
Données par Action
EPS (TTM)$5.70
EPS Prévisionnel (Est.)$5.88
Valeur Comptable / Action$32.83
Chiffre d'Affaires / Action$91.52
FCF / Action$3.36
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.40%
Forward Earnings Yield10.04%
Rendement du Dividende0.99%
Nombre de Graham$64.87
SharesGrow VI$101.96 (+74.2%)
Objectif Analystes$56.20 (-4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
18.4 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
- |
| 2019 |
46.4 |
-0.77 |
117.72 |
0.21 |
- |
| 2020 |
9.8 |
0.03 |
-145.66 |
0.24 |
- |
| 2021 |
6.3 |
0.04 |
1.76 |
0.34 |
13.12% |
| 2022 |
5.1 |
0.04 |
2.34 |
0.51 |
- |
| 2023 |
7.2 |
1.67 |
2.79 |
0.71 |
0.54% |
| 2024 |
9.4 |
-0.89 |
2.49 |
0.79 |
0.56% |
| 2025 |
8.9 |
-0.60 |
1.86 |
0.63 |
0.84% |
| 2026 |
9.7 |
-2.72 |
1.69 |
0.61 |
0.95% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$0.69 |
$4.84B |
$58.5M |
1.2% |
| 2018 |
$0.27 |
$4.78B |
$21.44M |
0.4% |
| 2019 |
$1.33 |
$4.83B |
$120.04M |
2.5% |
| 2020 |
$3.39 |
$5.69B |
$308.76M |
5.4% |
| 2021 |
$7.12 |
$6.77B |
$671.38M |
9.9% |
| 2022 |
$7.49 |
$6.4B |
$628M |
9.8% |
| 2023 |
$6.70 |
$6.16B |
$519.19M |
8.4% |
| 2024 |
$5.73 |
$5.93B |
$418.45M |
7.1% |
| 2025 |
$5.54 |
$6.05B |
$376.77M |
6.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.88 |
$5.74 – $6.01 |
$6.09B |
$6.07B – $6.11B |
10 |
| 2027 |
$6.32 |
$6.11 – $6.45 |
$6.3B |
$6.29B – $6.32B |
9 |
| 2028 |
$6.94 |
$6.72 – $7.10 |
$6.64B |
$6.56B – $6.77B |
8 |
| 2029 |
$7.64 |
$7.43 – $7.84 |
$7.05B |
$6.97B – $7.22B |
2 |
| 2030 |
$9.45 |
$9.30 – $9.74 |
$7.81B |
$7.72B – $8B |
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