Academy Sports and Outdoors, Inc. ASO NASDAQ

NASDAQ Global Select • Consumer Cyclical • Specialty Retail • US • USD

SharesGrow Score

57/100

3/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.6, erwartetes KGV von 10.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.40%, erwartete Gewinnrendite 10.04%. PEG 1.63. Die Graham-Zahl beträgt $64.87.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (62/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.6); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.40%).
PEG-Verhältnis 1.63 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
Nachlaufende Gewinnrendite 10.40% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
Analystenkonsens-Kursziel $56.20 (-4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.

SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

57/100

SG Score

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WERT

62/100

Price-to-Earnings & upside

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✗

ZUKUNFT

38/100

Analyst consensus

→ Forecast

✓

VERGANG.

100/100

→ Income

✓

GESUNDH.

83/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

56/100

→ Income

✗

WACHSTUM

15/100

→ Income

ERTRAG

45/100

→ Income

Bewertungsübersicht — ASO

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)9.6

Erwartetes P/E10.0

PEG-Verhältnis1.63

Erwartetes PEG1.63

P/B-Verhältnis1.67

P/S-Verhältnis0.60

EV/EBITDA7.4

Daten je Aktie

EPS (TTM)$5.70

Erwartetes EPS (Schätz.)$5.88

Buchwert / Aktie$32.83

Umsatz / Aktie$91.52

FCF / Aktie$3.36

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite10.40%

Forward Earnings Yield10.04%

Dividendenrendite0.99%

Graham-Zahl$64.87

SharesGrow Innerer Wert$101.96 (+74.2%)

Analystenziel$56.20 (-4%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2018	18.4	0.00	0.00	0.22	-
2019	46.4	-0.77	117.72	0.21	-
2020	9.8	0.03	-145.66	0.24	-
2021	6.3	0.04	1.76	0.34	13.12%
2022	5.1	0.04	2.34	0.51	-
2023	7.2	1.67	2.79	0.71	0.54%
2024	9.4	-0.89	2.49	0.79	0.56%
2025	8.9	-0.60	1.86	0.63	0.84%
2026	9.7	-2.72	1.69	0.61	0.95%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2017	$0.69	$4.84B	$58.5M	1.2%
2018	$0.27	$4.78B	$21.44M	0.4%
2019	$1.33	$4.83B	$120.04M	2.5%
2020	$3.39	$5.69B	$308.76M	5.4%
2021	$7.12	$6.77B	$671.38M	9.9%
2022	$7.49	$6.4B	$628M	9.8%
2023	$6.70	$6.16B	$519.19M	8.4%
2024	$5.73	$5.93B	$418.45M	7.1%
2025	$5.54	$6.05B	$376.77M	6.2%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$5.88	$5.74 – $6.01	$6.09B	$6.07B – $6.11B	10
2027	$6.32	$6.11 – $6.45	$6.3B	$6.29B – $6.32B	9
2028	$6.94	$6.72 – $7.10	$6.64B	$6.56B – $6.77B	8
2029	$7.64	$7.43 – $7.84	$7.05B	$6.97B – $7.22B	2
2030	$9.45	$9.30 – $9.74	$7.81B	$7.72B – $8B	1