SharesGrow 7-Criteria Score
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Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) cotiza a un P/E histórico de 9.6, P/E futuro de 10.0. El rendimiento de ganancias histórico es 10.40%, rendimiento de ganancias futuro 10.04%. PEG 1.63. El Número de Graham es $64.87.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (62/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (9.6); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (10.40%).
- Ratio PEG 1.63 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.40% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $56.20 (-4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ASO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.6
P/E Futuro10.0
Ratio PEG1.63
PEG Futuro1.63
Ratio P/B1.67
Ratio P/S0.60
EV/EBITDA7.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.70
EPS Futuro (Est.)$5.88
Valor en Libros / Acción$32.83
Ingresos / Acción$91.52
FCF / Acción$3.36
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.40%
Forward Earnings Yield10.04%
Rendimiento por Dividendo0.99%
Número de Graham$64.87
SharesGrow VI$101.96 (+74.2%)
Objetivo de Analistas$56.20 (-4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
18.4 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
- |
| 2019 |
46.4 |
-0.77 |
117.72 |
0.21 |
- |
| 2020 |
9.8 |
0.03 |
-145.66 |
0.24 |
- |
| 2021 |
6.3 |
0.04 |
1.76 |
0.34 |
13.12% |
| 2022 |
5.1 |
0.04 |
2.34 |
0.51 |
- |
| 2023 |
7.2 |
1.67 |
2.79 |
0.71 |
0.54% |
| 2024 |
9.4 |
-0.89 |
2.49 |
0.79 |
0.56% |
| 2025 |
8.9 |
-0.60 |
1.86 |
0.63 |
0.84% |
| 2026 |
9.7 |
-2.72 |
1.69 |
0.61 |
0.95% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$0.69 |
$4.84B |
$58.5M |
1.2% |
| 2018 |
$0.27 |
$4.78B |
$21.44M |
0.4% |
| 2019 |
$1.33 |
$4.83B |
$120.04M |
2.5% |
| 2020 |
$3.39 |
$5.69B |
$308.76M |
5.4% |
| 2021 |
$7.12 |
$6.77B |
$671.38M |
9.9% |
| 2022 |
$7.49 |
$6.4B |
$628M |
9.8% |
| 2023 |
$6.70 |
$6.16B |
$519.19M |
8.4% |
| 2024 |
$5.73 |
$5.93B |
$418.45M |
7.1% |
| 2025 |
$5.54 |
$6.05B |
$376.77M |
6.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.88 |
$5.74 – $6.01 |
$6.09B |
$6.07B – $6.11B |
10 |
| 2027 |
$6.32 |
$6.11 – $6.45 |
$6.3B |
$6.29B – $6.32B |
9 |
| 2028 |
$6.94 |
$6.72 – $7.10 |
$6.64B |
$6.56B – $6.77B |
8 |
| 2029 |
$7.64 |
$7.43 – $7.84 |
$7.05B |
$6.97B – $7.22B |
2 |
| 2030 |
$9.45 |
$9.30 – $9.74 |
$7.81B |
$7.72B – $8B |
1 |
