SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) se négocie à un PER historique de 24.9, PER prévisionnel de 21.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.01%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.69%. PEG 1.98. Le nombre de Graham est $16.31.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (32/100, Échoué) — l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($40.33, 35.2%).
- PER Prévisionnel 21.3 (en baisse par rapport à l'historique 24.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.98 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.01% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.69% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $40.33 (-35.2% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ATMU
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.9
P/E Prévisionnel21.3
Ratio PEG1.98
PEG Prévisionnel1.28
Ratio P/B13.67
Ratio P/S2.93
EV/EBITDA16.7
Données par Action
EPS (TTM)$2.54
EPS Prévisionnel (Est.)$2.92
Valeur Comptable / Action$4.64
Chiffre d'Affaires / Action$21.65
FCF / Action$1.83
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.01%
Forward Earnings Yield4.69%
Rendement du Dividende0.34%
Nombre de Graham$16.31
SharesGrow VI$50.36 (-19%)
Objectif Analystes$40.33 (-35.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
11.9 |
0.00 |
0.00 |
1.41 |
- |
| 2020 |
12.6 |
-2.09 |
4.03 |
1.46 |
- |
| 2021 |
10.6 |
0.55 |
4.12 |
1.25 |
- |
| 2022 |
10.6 |
21.59 |
3.96 |
1.15 |
- |
| 2023 |
11.4 |
23.42 |
24.25 |
1.20 |
- |
| 2024 |
17.6 |
2.13 |
14.33 |
1.95 |
0.25% |
| 2025 |
20.6 |
1.58 |
11.27 |
2.42 |
0.41% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$0.00 |
$1.28B |
$151.9M |
11.9% |
| 2020 |
$1.71 |
$1.23B |
$142.8M |
11.6% |
| 2021 |
$2.06 |
$1.44B |
$170.1M |
11.8% |
| 2022 |
$1.54 |
$1.56B |
$128M |
8.2% |
| 2023 |
$2.05 |
$1.63B |
$171.3M |
10.5% |
| 2024 |
$2.22 |
$1.67B |
$185.6M |
11.1% |
| 2025 |
$2.50 |
$1.76B |
$207.4M |
11.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.95 |
$2.93 – $2.98 |
$1.99B |
$1.97B – $2.02B |
4 |
| 2027 |
$3.21 |
$3.15 – $3.28 |
$2.08B |
$2.06B – $2.1B |
4 |
| 2028 |
$3.46 |
$3.42 – $3.51 |
$2.16B |
$2.15B – $2.18B |
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