SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) cotiza a un P/E histórico de 24.9, P/E futuro de 21.9. El rendimiento de ganancias histórico es 4.01%, rendimiento de ganancias futuro 4.56%. PEG 1.98. El Número de Graham es $16.31.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($40.33, 37%).
- P/E Futuro 21.9 (inferior al histórico 24.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.98 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.01% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.56% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $40.33 (-37% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ATMU
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.9
P/E Futuro21.9
Ratio PEG1.98
PEG Futuro1.31
Ratio P/B13.67
Ratio P/S2.93
EV/EBITDA16.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.54
EPS Futuro (Est.)$2.92
Valor en Libros / Acción$4.64
Ingresos / Acción$21.65
FCF / Acción$1.83
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.01%
Forward Earnings Yield4.56%
Rendimiento por Dividendo0.34%
Número de Graham$16.31
SharesGrow VI$50.36 (-21.3%)
Objetivo de Analistas$40.33 (-37%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
11.9 |
0.00 |
0.00 |
1.41 |
- |
| 2020 |
12.6 |
-2.09 |
4.03 |
1.46 |
- |
| 2021 |
10.6 |
0.55 |
4.12 |
1.25 |
- |
| 2022 |
10.6 |
21.59 |
3.96 |
1.15 |
- |
| 2023 |
11.4 |
23.42 |
24.25 |
1.20 |
- |
| 2024 |
17.6 |
2.13 |
14.33 |
1.95 |
0.25% |
| 2025 |
20.6 |
1.58 |
11.27 |
2.42 |
0.41% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$0.00 |
$1.28B |
$151.9M |
11.9% |
| 2020 |
$1.71 |
$1.23B |
$142.8M |
11.6% |
| 2021 |
$2.06 |
$1.44B |
$170.1M |
11.8% |
| 2022 |
$1.54 |
$1.56B |
$128M |
8.2% |
| 2023 |
$2.05 |
$1.63B |
$171.3M |
10.5% |
| 2024 |
$2.22 |
$1.67B |
$185.6M |
11.1% |
| 2025 |
$2.50 |
$1.76B |
$207.4M |
11.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.95 |
$2.93 – $2.98 |
$1.99B |
$1.97B – $2.02B |
4 |
| 2027 |
$3.21 |
$3.15 – $3.28 |
$2.08B |
$2.06B – $2.1B |
4 |
| 2028 |
$3.46 |
$3.42 – $3.51 |
$2.16B |
$2.15B – $2.18B |
1 |
