SharesGrow 7-Criteria Score
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Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 24.9, erwartetes KGV von 21.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.01%, erwartete Gewinnrendite 4.56%. PEG 1.98. Die Graham-Zahl beträgt $16.31.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (32/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($40.33, 37%).
- Erwartetes KGV 21.9 (niedriger als nachlaufend 24.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.98 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.01% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.56% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $40.33 (-37% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ATMU
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)24.9
Erwartetes P/E21.9
PEG-Verhältnis1.98
Erwartetes PEG1.31
P/B-Verhältnis13.67
P/S-Verhältnis2.93
EV/EBITDA16.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.54
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.92
Buchwert / Aktie$4.64
Umsatz / Aktie$21.65
FCF / Aktie$1.83
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.01%
Forward Earnings Yield4.56%
Dividendenrendite0.34%
Graham-Zahl$16.31
SharesGrow Innerer Wert$50.36 (-21.3%)
Analystenziel$40.33 (-37%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
11.9 |
0.00 |
0.00 |
1.41 |
- |
| 2020 |
12.6 |
-2.09 |
4.03 |
1.46 |
- |
| 2021 |
10.6 |
0.55 |
4.12 |
1.25 |
- |
| 2022 |
10.6 |
21.59 |
3.96 |
1.15 |
- |
| 2023 |
11.4 |
23.42 |
24.25 |
1.20 |
- |
| 2024 |
17.6 |
2.13 |
14.33 |
1.95 |
0.25% |
| 2025 |
20.6 |
1.58 |
11.27 |
2.42 |
0.41% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$0.00 |
$1.28B |
$151.9M |
11.9% |
| 2020 |
$1.71 |
$1.23B |
$142.8M |
11.6% |
| 2021 |
$2.06 |
$1.44B |
$170.1M |
11.8% |
| 2022 |
$1.54 |
$1.56B |
$128M |
8.2% |
| 2023 |
$2.05 |
$1.63B |
$171.3M |
10.5% |
| 2024 |
$2.22 |
$1.67B |
$185.6M |
11.1% |
| 2025 |
$2.50 |
$1.76B |
$207.4M |
11.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.95 |
$2.93 – $2.98 |
$1.99B |
$1.97B – $2.02B |
4 |
| 2027 |
$3.21 |
$3.15 – $3.28 |
$2.08B |
$2.06B – $2.1B |
4 |
| 2028 |
$3.46 |
$3.42 – $3.51 |
$2.16B |
$2.15B – $2.18B |
1 |
