SharesGrow 7-Criteria Score
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Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) 의 후행 P/E는 24.9, 선행 P/E 21.9. 후행 이익수익률은 4.01%, 선행 이익수익률 4.56%. PEG 1.98. 그레이엄 넘버는 $16.31.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (32/100, 미달) — 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($40.33, 37%).
- 선행 P/E 21.9 (후행 대비 하락 24.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.98 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 4.01% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 4.56% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $40.33 (-37% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 58/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ATMU
밸류에이션 배수
P/E (TTM)24.9
선행 P/E21.9
PEG 비율1.98
선행 PEG1.31
P/B 비율13.67
P/S 비율2.93
EV/EBITDA16.7
주당 데이터
EPS (TTM)$2.54
선행 EPS (추정)$2.92
주당 장부가치$4.64
주당 매출$21.65
주당 FCF$1.83
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.01%
Forward Earnings Yield4.56%
배당 수익률0.34%
그레이엄 수$16.31
SharesGrow 내재가치$50.36 (-21.3%)
애널리스트 목표가$40.33 (-37%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
11.9 |
0.00 |
0.00 |
1.41 |
- |
| 2020 |
12.6 |
-2.09 |
4.03 |
1.46 |
- |
| 2021 |
10.6 |
0.55 |
4.12 |
1.25 |
- |
| 2022 |
10.6 |
21.59 |
3.96 |
1.15 |
- |
| 2023 |
11.4 |
23.42 |
24.25 |
1.20 |
- |
| 2024 |
17.6 |
2.13 |
14.33 |
1.95 |
0.25% |
| 2025 |
20.6 |
1.58 |
11.27 |
2.42 |
0.41% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$0.00 |
$1.28B |
$151.9M |
11.9% |
| 2020 |
$1.71 |
$1.23B |
$142.8M |
11.6% |
| 2021 |
$2.06 |
$1.44B |
$170.1M |
11.8% |
| 2022 |
$1.54 |
$1.56B |
$128M |
8.2% |
| 2023 |
$2.05 |
$1.63B |
$171.3M |
10.5% |
| 2024 |
$2.22 |
$1.67B |
$185.6M |
11.1% |
| 2025 |
$2.50 |
$1.76B |
$207.4M |
11.8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.95 |
$2.93 – $2.98 |
$1.99B |
$1.97B – $2.02B |
4 |
| 2027 |
$3.21 |
$3.15 – $3.28 |
$2.08B |
$2.06B – $2.1B |
4 |
| 2028 |
$3.46 |
$3.42 – $3.51 |
$2.16B |
$2.15B – $2.18B |
1 |
