SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Banc of California, Inc. (BANC) se négocie à un PER historique de 12.5, PER prévisionnel de 10.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.00%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.24%. PEG 0.10 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $27.48.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (78/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.10); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.00%).
- PER Prévisionnel 10.8 (en baisse par rapport à l'historique 12.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.10 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.00% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.24% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $17.50 (-5.5% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 50/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BANC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.5
P/E Prévisionnel10.8
Ratio PEG0.10
PEG Prévisionnel0.24
Ratio P/B0.81
Ratio P/S1.57
EV/EBITDA8.9
Données par Action
EPS (TTM)$1.47
EPS Prévisionnel (Est.)$1.71
Valeur Comptable / Action$22.78
Chiffre d'Affaires / Action$11.65
FCF / Action$1.51
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.00%
Forward Earnings Yield9.24%
Rendement du Dividende2.28%
Nombre de Graham$27.48
SharesGrow VI$17.69 (-4.5%)
Objectif Analystes$17.50 (-5.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.1 |
0.40 |
2.13 |
4.58 |
1.99% |
| 2017 |
43.5 |
-0.57 |
2.48 |
5.87 |
1.84% |
| 2018 |
36.2 |
-1.70 |
1.74 |
3.67 |
3.32% |
| 2019 |
86.0 |
-0.99 |
2.25 |
5.07 |
1.53% |
| 2020 |
136.7 |
-0.98 |
1.92 |
5.55 |
1.50% |
| 2021 |
3.8 |
0.00 |
2.16 |
1.72 |
5.19% |
| 2022 |
5.5 |
-0.43 |
0.59 |
1.45 |
6.01% |
| 2023 |
-1.0 |
0.00 |
0.58 |
1.30 |
4.53% |
| 2024 |
20.5 |
-0.20 |
0.74 |
1.39 |
4.15% |
| 2025 |
13.1 |
0.10 |
0.85 |
1.66 |
3.46% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.94 |
$455.16M |
$115.42M |
25.4% |
| 2017 |
$0.47 |
$428.02M |
$57.71M |
13.5% |
| 2018 |
$0.37 |
$448.97M |
$45.47M |
10.1% |
| 2019 |
$0.05 |
$403.23M |
$23.76M |
5.9% |
| 2020 |
$-0.02 |
$309.48M |
$12.57M |
4.1% |
| 2021 |
$0.95 |
$1.34B |
$606.96M |
45.4% |
| 2022 |
$0.85 |
$1.61B |
$423.61M |
26.4% |
| 2023 |
$-22.71 |
$1.5B |
$-1.9B |
-126.4% |
| 2024 |
$0.52 |
$1.87B |
$126.89M |
6.8% |
| 2025 |
$1.18 |
$1.81B |
$228.97M |
12.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.72 |
$1.69 – $1.76 |
$1.22B |
$1.21B – $1.24B |
8 |
| 2027 |
$2.08 |
$2.02 – $2.13 |
$1.32B |
$1.28B – $1.35B |
8 |
| 2028 |
$2.39 |
$2.33 – $2.46 |
$1.36B |
$1.36B – $1.36B |
1 |
Les autres consultent aussi
