SharesGrow 7-Criteria Score
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Banc of California, Inc. (BANC) cotiza a un P/E histórico de 12.5, P/E futuro de 10.8. El rendimiento de ganancias histórico es 8.00%, rendimiento de ganancias futuro 9.24%. PEG 0.10 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $27.48.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (78/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.10); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.00%).
- P/E Futuro 10.8 (inferior al histórico 12.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.10 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.00% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.24% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $17.50 (-5.5% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 50/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BANC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.5
P/E Futuro10.8
Ratio PEG0.10
PEG Futuro0.24
Ratio P/B0.81
Ratio P/S1.57
EV/EBITDA8.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.47
EPS Futuro (Est.)$1.71
Valor en Libros / Acción$22.78
Ingresos / Acción$11.65
FCF / Acción$1.51
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.00%
Forward Earnings Yield9.24%
Rendimiento por Dividendo2.28%
Número de Graham$27.48
SharesGrow VI$17.69 (-4.5%)
Objetivo de Analistas$17.50 (-5.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.1 |
0.40 |
2.13 |
4.58 |
1.99% |
| 2017 |
43.5 |
-0.57 |
2.48 |
5.87 |
1.84% |
| 2018 |
36.2 |
-1.70 |
1.74 |
3.67 |
3.32% |
| 2019 |
86.0 |
-0.99 |
2.25 |
5.07 |
1.53% |
| 2020 |
136.7 |
-0.98 |
1.92 |
5.55 |
1.50% |
| 2021 |
3.8 |
0.00 |
2.16 |
1.72 |
5.19% |
| 2022 |
5.5 |
-0.43 |
0.59 |
1.45 |
6.01% |
| 2023 |
-1.0 |
0.00 |
0.58 |
1.30 |
4.53% |
| 2024 |
20.5 |
-0.20 |
0.74 |
1.39 |
4.15% |
| 2025 |
13.1 |
0.10 |
0.85 |
1.66 |
3.46% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.94 |
$455.16M |
$115.42M |
25.4% |
| 2017 |
$0.47 |
$428.02M |
$57.71M |
13.5% |
| 2018 |
$0.37 |
$448.97M |
$45.47M |
10.1% |
| 2019 |
$0.05 |
$403.23M |
$23.76M |
5.9% |
| 2020 |
$-0.02 |
$309.48M |
$12.57M |
4.1% |
| 2021 |
$0.95 |
$1.34B |
$606.96M |
45.4% |
| 2022 |
$0.85 |
$1.61B |
$423.61M |
26.4% |
| 2023 |
$-22.71 |
$1.5B |
$-1.9B |
-126.4% |
| 2024 |
$0.52 |
$1.87B |
$126.89M |
6.8% |
| 2025 |
$1.18 |
$1.81B |
$228.97M |
12.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.72 |
$1.69 – $1.76 |
$1.22B |
$1.21B – $1.24B |
8 |
| 2027 |
$2.08 |
$2.02 – $2.13 |
$1.32B |
$1.28B – $1.35B |
8 |
| 2028 |
$2.39 |
$2.33 – $2.46 |
$1.36B |
$1.36B – $1.36B |
1 |
