SharesGrow 7-Criteria Score
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Banc of California, Inc. (BANC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.5, erwartetes KGV von 10.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.00%, erwartete Gewinnrendite 9.24%. PEG 0.10 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $27.48.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (78/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.10); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.00%).
- Erwartetes KGV 10.8 (niedriger als nachlaufend 12.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.10 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.00% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.24% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $17.50 (-5.5% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 50/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BANC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.5
Erwartetes P/E10.8
PEG-Verhältnis0.10
Erwartetes PEG0.24
P/B-Verhältnis0.81
P/S-Verhältnis1.57
EV/EBITDA8.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.47
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.71
Buchwert / Aktie$22.78
Umsatz / Aktie$11.65
FCF / Aktie$1.51
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.00%
Forward Earnings Yield9.24%
Dividendenrendite2.28%
Graham-Zahl$27.48
SharesGrow Innerer Wert$17.69 (-4.5%)
Analystenziel$17.50 (-5.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.1 |
0.40 |
2.13 |
4.58 |
1.99% |
| 2017 |
43.5 |
-0.57 |
2.48 |
5.87 |
1.84% |
| 2018 |
36.2 |
-1.70 |
1.74 |
3.67 |
3.32% |
| 2019 |
86.0 |
-0.99 |
2.25 |
5.07 |
1.53% |
| 2020 |
136.7 |
-0.98 |
1.92 |
5.55 |
1.50% |
| 2021 |
3.8 |
0.00 |
2.16 |
1.72 |
5.19% |
| 2022 |
5.5 |
-0.43 |
0.59 |
1.45 |
6.01% |
| 2023 |
-1.0 |
0.00 |
0.58 |
1.30 |
4.53% |
| 2024 |
20.5 |
-0.20 |
0.74 |
1.39 |
4.15% |
| 2025 |
13.1 |
0.10 |
0.85 |
1.66 |
3.46% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.94 |
$455.16M |
$115.42M |
25.4% |
| 2017 |
$0.47 |
$428.02M |
$57.71M |
13.5% |
| 2018 |
$0.37 |
$448.97M |
$45.47M |
10.1% |
| 2019 |
$0.05 |
$403.23M |
$23.76M |
5.9% |
| 2020 |
$-0.02 |
$309.48M |
$12.57M |
4.1% |
| 2021 |
$0.95 |
$1.34B |
$606.96M |
45.4% |
| 2022 |
$0.85 |
$1.61B |
$423.61M |
26.4% |
| 2023 |
$-22.71 |
$1.5B |
$-1.9B |
-126.4% |
| 2024 |
$0.52 |
$1.87B |
$126.89M |
6.8% |
| 2025 |
$1.18 |
$1.81B |
$228.97M |
12.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.72 |
$1.69 – $1.76 |
$1.22B |
$1.21B – $1.24B |
8 |
| 2027 |
$2.08 |
$2.02 – $2.13 |
$1.32B |
$1.28B – $1.35B |
8 |
| 2028 |
$2.39 |
$2.33 – $2.46 |
$1.36B |
$1.36B – $1.36B |
1 |
