SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
BCP Investment Corporation (BCIC) se négocie à un PER historique de 8.5, PER prévisionnel de 4.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.81%, rendement bénéficiaire prévisionnel 20.62%. PEG 0.09 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $18.54.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (100/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (8.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.09); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+228.3%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (11.81%).
- PER Prévisionnel 4.9 (en baisse par rapport à l'historique 8.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.09 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.81% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 20.62% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $26.00 (+228.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BCIC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.5
P/E Prévisionnel4.9
Ratio PEG0.09
PEG Prévisionnel0.09
Ratio P/B0.47
Ratio P/S1.70
EV/EBITDA23.8
Données par Action
EPS (TTM)$0.92
EPS Prévisionnel (Est.)$1.63
Valeur Comptable / Action$16.68
Chiffre d'Affaires / Action$4.01
FCF / Action$6.12
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.81%
Forward Earnings Yield20.62%
Rendement du Dividende22.55%
Nombre de Graham$18.54
SharesGrow VI$65.78 (+730.6%)
Objectif Analystes$26.00 (+228.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-142.2 |
1.51 |
0.76 |
8.78 |
14.49% |
| 2017 |
37.5 |
-0.09 |
0.70 |
5.13 |
13.71% |
| 2018 |
-13.5 |
0.04 |
0.82 |
16.77 |
11.35% |
| 2019 |
-6.4 |
-0.22 |
0.52 |
9.00 |
14.72% |
| 2020 |
3.0 |
-0.01 |
0.44 |
2.00 |
11.05% |
| 2021 |
8.1 |
-0.16 |
0.75 |
4.03 |
9.30% |
| 2022 |
-10.6 |
0.06 |
0.95 |
36.69 |
10.63% |
| 2023 |
15.2 |
-0.10 |
0.81 |
3.99 |
14.82% |
| 2024 |
-25.5 |
0.17 |
0.85 |
7.33 |
16.67% |
| 2025 |
11.3 |
-0.04 |
0.62 |
3.28 |
16.63% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.28 |
$16.84M |
$-1.04M |
-6.2% |
| 2017 |
$0.90 |
$24.75M |
$3.39M |
13.7% |
| 2018 |
$-2.56 |
$7.71M |
$-9.57M |
-124.2% |
| 2019 |
$-3.32 |
$8.87M |
$-12.5M |
-141% |
| 2020 |
$6.32 |
$47.75M |
$31.57M |
66.1% |
| 2021 |
$3.05 |
$52.39M |
$26.03M |
49.7% |
| 2022 |
$-2.18 |
$6.04M |
$-21M |
-347.7% |
| 2023 |
$1.20 |
$43.35M |
$11.38M |
26.3% |
| 2024 |
$-0.64 |
$20.68M |
$-5.94M |
-28.7% |
| 2025 |
$1.04 |
$39.72M |
$11.49M |
28.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.63 |
$1.26 – $2.00 |
$59.96M |
$56.91M – $63.76M |
3 |
| 2027 |
$1.50 |
$1.20 – $1.79 |
$58.49M |
$55.52M – $62.2M |
2 |
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