SharesGrow 7-Criteria Score
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BCP Investment Corporation (BCIC) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 8.5, फॉरवर्ड P/E 4.9. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 11.81%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 20.62%. PEG 0.09 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $18.54.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (100/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (8.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.09); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+228.3%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (11.81%).
- फॉरवर्ड P/E 4.9 (ट्रेलिंग से कम 8.5) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.09 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 11.81% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 20.62% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $26.00 (+228.3% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 70/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — BCIC
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)8.5
फॉरवर्ड P/E4.9
PEG अनुपात0.09
फॉरवर्ड PEG0.09
P/B अनुपात0.47
P/S अनुपात1.70
EV/EBITDA23.8
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.92
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.63
बुक वैल्यू / शेयर$16.68
राजस्व / शेयर$4.01
FCF / शेयर$6.12
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज11.81%
Forward Earnings Yield20.62%
लाभांश उपज22.55%
ग्राहम संख्या$18.54
SharesGrow आंतरिक मूल्य$65.78 (+730.6%)
विश्लेषक लक्ष्य$26.00 (+228.3%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-142.2 |
1.51 |
0.76 |
8.78 |
14.49% |
| 2017 |
37.5 |
-0.09 |
0.70 |
5.13 |
13.71% |
| 2018 |
-13.5 |
0.04 |
0.82 |
16.77 |
11.35% |
| 2019 |
-6.4 |
-0.22 |
0.52 |
9.00 |
14.72% |
| 2020 |
3.0 |
-0.01 |
0.44 |
2.00 |
11.05% |
| 2021 |
8.1 |
-0.16 |
0.75 |
4.03 |
9.30% |
| 2022 |
-10.6 |
0.06 |
0.95 |
36.69 |
10.63% |
| 2023 |
15.2 |
-0.10 |
0.81 |
3.99 |
14.82% |
| 2024 |
-25.5 |
0.17 |
0.85 |
7.33 |
16.67% |
| 2025 |
11.3 |
-0.04 |
0.62 |
3.28 |
16.63% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.28 |
$16.84M |
$-1.04M |
-6.2% |
| 2017 |
$0.90 |
$24.75M |
$3.39M |
13.7% |
| 2018 |
$-2.56 |
$7.71M |
$-9.57M |
-124.2% |
| 2019 |
$-3.32 |
$8.87M |
$-12.5M |
-141% |
| 2020 |
$6.32 |
$47.75M |
$31.57M |
66.1% |
| 2021 |
$3.05 |
$52.39M |
$26.03M |
49.7% |
| 2022 |
$-2.18 |
$6.04M |
$-21M |
-347.7% |
| 2023 |
$1.20 |
$43.35M |
$11.38M |
26.3% |
| 2024 |
$-0.64 |
$20.68M |
$-5.94M |
-28.7% |
| 2025 |
$1.04 |
$39.72M |
$11.49M |
28.9% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.63 |
$1.26 – $2.00 |
$59.96M |
$56.91M – $63.76M |
3 |
| 2027 |
$1.50 |
$1.20 – $1.79 |
$58.49M |
$55.52M – $62.2M |
2 |
