SharesGrow 7-Criteria Score
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BCP Investment Corporation (BCIC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.5, erwartetes KGV von 4.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.81%, erwartete Gewinnrendite 20.62%. PEG 0.09 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $18.54.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.09); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+228.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.81%).
- Erwartetes KGV 4.9 (niedriger als nachlaufend 8.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.09 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.81% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 20.62% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $26.00 (+228.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BCIC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.5
Erwartetes P/E4.9
PEG-Verhältnis0.09
Erwartetes PEG0.09
P/B-Verhältnis0.47
P/S-Verhältnis1.70
EV/EBITDA23.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.92
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.63
Buchwert / Aktie$16.68
Umsatz / Aktie$4.01
FCF / Aktie$6.12
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.81%
Forward Earnings Yield20.62%
Dividendenrendite22.55%
Graham-Zahl$18.54
SharesGrow Innerer Wert$65.78 (+730.6%)
Analystenziel$26.00 (+228.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-142.2 |
1.51 |
0.76 |
8.78 |
14.49% |
| 2017 |
37.5 |
-0.09 |
0.70 |
5.13 |
13.71% |
| 2018 |
-13.5 |
0.04 |
0.82 |
16.77 |
11.35% |
| 2019 |
-6.4 |
-0.22 |
0.52 |
9.00 |
14.72% |
| 2020 |
3.0 |
-0.01 |
0.44 |
2.00 |
11.05% |
| 2021 |
8.1 |
-0.16 |
0.75 |
4.03 |
9.30% |
| 2022 |
-10.6 |
0.06 |
0.95 |
36.69 |
10.63% |
| 2023 |
15.2 |
-0.10 |
0.81 |
3.99 |
14.82% |
| 2024 |
-25.5 |
0.17 |
0.85 |
7.33 |
16.67% |
| 2025 |
11.3 |
-0.04 |
0.62 |
3.28 |
16.63% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.28 |
$16.84M |
$-1.04M |
-6.2% |
| 2017 |
$0.90 |
$24.75M |
$3.39M |
13.7% |
| 2018 |
$-2.56 |
$7.71M |
$-9.57M |
-124.2% |
| 2019 |
$-3.32 |
$8.87M |
$-12.5M |
-141% |
| 2020 |
$6.32 |
$47.75M |
$31.57M |
66.1% |
| 2021 |
$3.05 |
$52.39M |
$26.03M |
49.7% |
| 2022 |
$-2.18 |
$6.04M |
$-21M |
-347.7% |
| 2023 |
$1.20 |
$43.35M |
$11.38M |
26.3% |
| 2024 |
$-0.64 |
$20.68M |
$-5.94M |
-28.7% |
| 2025 |
$1.04 |
$39.72M |
$11.49M |
28.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.63 |
$1.26 – $2.00 |
$59.96M |
$56.91M – $63.76M |
3 |
| 2027 |
$1.50 |
$1.20 – $1.79 |
$58.49M |
$55.52M – $62.2M |
2 |
