SharesGrow 7-Criteria Score
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BCP Investment Corporation (BCIC) cotiza a un P/E histórico de 8.5, P/E futuro de 4.9. El rendimiento de ganancias histórico es 11.81%, rendimiento de ganancias futuro 20.62%. PEG 0.09 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $18.54.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (8.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.09); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+228.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (11.81%).
- P/E Futuro 4.9 (inferior al histórico 8.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.09 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 11.81% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 20.62% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $26.00 (+228.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BCIC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.5
P/E Futuro4.9
Ratio PEG0.09
PEG Futuro0.09
Ratio P/B0.47
Ratio P/S1.70
EV/EBITDA23.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.92
EPS Futuro (Est.)$1.63
Valor en Libros / Acción$16.68
Ingresos / Acción$4.01
FCF / Acción$6.12
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias11.81%
Forward Earnings Yield20.62%
Rendimiento por Dividendo22.55%
Número de Graham$18.54
SharesGrow VI$65.78 (+730.6%)
Objetivo de Analistas$26.00 (+228.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-142.2 |
1.51 |
0.76 |
8.78 |
14.49% |
| 2017 |
37.5 |
-0.09 |
0.70 |
5.13 |
13.71% |
| 2018 |
-13.5 |
0.04 |
0.82 |
16.77 |
11.35% |
| 2019 |
-6.4 |
-0.22 |
0.52 |
9.00 |
14.72% |
| 2020 |
3.0 |
-0.01 |
0.44 |
2.00 |
11.05% |
| 2021 |
8.1 |
-0.16 |
0.75 |
4.03 |
9.30% |
| 2022 |
-10.6 |
0.06 |
0.95 |
36.69 |
10.63% |
| 2023 |
15.2 |
-0.10 |
0.81 |
3.99 |
14.82% |
| 2024 |
-25.5 |
0.17 |
0.85 |
7.33 |
16.67% |
| 2025 |
11.3 |
-0.04 |
0.62 |
3.28 |
16.63% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.28 |
$16.84M |
$-1.04M |
-6.2% |
| 2017 |
$0.90 |
$24.75M |
$3.39M |
13.7% |
| 2018 |
$-2.56 |
$7.71M |
$-9.57M |
-124.2% |
| 2019 |
$-3.32 |
$8.87M |
$-12.5M |
-141% |
| 2020 |
$6.32 |
$47.75M |
$31.57M |
66.1% |
| 2021 |
$3.05 |
$52.39M |
$26.03M |
49.7% |
| 2022 |
$-2.18 |
$6.04M |
$-21M |
-347.7% |
| 2023 |
$1.20 |
$43.35M |
$11.38M |
26.3% |
| 2024 |
$-0.64 |
$20.68M |
$-5.94M |
-28.7% |
| 2025 |
$1.04 |
$39.72M |
$11.49M |
28.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.63 |
$1.26 – $2.00 |
$59.96M |
$56.91M – $63.76M |
3 |
| 2027 |
$1.50 |
$1.20 – $1.79 |
$58.49M |
$55.52M – $62.2M |
2 |
