SharesGrow 7-Criteria Score
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Bank of Marin Bancorp (BMRC) se négocie à un PER historique de 9.8, PER prévisionnel de 11.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.19%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.89%. PEG 1.18. Le nombre de Graham est $39.05.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (83/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.8); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+12.2%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (10.19%).
- Ratio PEG 1.18 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.19% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $29.83 (+12.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 69/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BMRC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.8
P/E Prévisionnel11.3
Ratio PEG1.18
PEG Prévisionnel1.18
Ratio P/B1.08
Ratio P/S2.44
EV/EBITDA5.1
Données par Action
EPS (TTM)$2.73
EPS Prévisionnel (Est.)$2.36
Valeur Comptable / Action$24.82
Chiffre d'Affaires / Action$11.12
FCF / Action$2.32
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.19%
Forward Earnings Yield8.89%
Rendement du Dividende3.73%
Nombre de Graham$39.05
SharesGrow VI$30.83 (+16%)
Objectif Analystes$29.83 (+12.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.3 |
0.79 |
1.84 |
5.01 |
1.47% |
| 2017 |
26.4 |
-0.81 |
1.42 |
4.96 |
1.64% |
| 2018 |
17.5 |
0.21 |
1.81 |
5.43 |
1.55% |
| 2019 |
17.9 |
2.63 |
1.82 |
5.60 |
1.79% |
| 2020 |
15.4 |
-1.43 |
1.30 |
4.29 |
2.69% |
| 2021 |
16.1 |
4.50 |
1.19 |
4.51 |
2.46% |
| 2022 |
11.2 |
0.43 |
1.27 |
3.72 |
2.99% |
| 2023 |
17.7 |
-0.31 |
0.80 |
2.49 |
4.57% |
| 2024 |
-45.3 |
0.32 |
0.88 |
3.28 |
4.25% |
| 2025 |
9.5 |
-0.02 |
1.05 |
2.34 |
3.90% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.89 |
$84.59M |
$23.13M |
27.3% |
| 2017 |
$1.27 |
$84.86M |
$15.98M |
18.8% |
| 2018 |
$2.33 |
$105.22M |
$32.62M |
31% |
| 2019 |
$2.48 |
$109.52M |
$34.24M |
31.3% |
| 2020 |
$2.22 |
$108.19M |
$30.24M |
28% |
| 2021 |
$2.30 |
$118.46M |
$33.23M |
28.1% |
| 2022 |
$2.92 |
$140.69M |
$46.59M |
33.1% |
| 2023 |
$1.24 |
$141.7M |
$19.9M |
14% |
| 2024 |
$-0.52 |
$116.39M |
$-8.41M |
-7.2% |
| 2025 |
$2.73 |
$176.73M |
$43.41M |
24.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.37 |
$2.31 – $2.40 |
$141.93M |
$141.78M – $142.07M |
5 |
| 2027 |
$2.58 |
$2.48 – $2.67 |
$150.67M |
$148.23M – $153.1M |
5 |
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