SharesGrow 7-Criteria Score
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Bank of Marin Bancorp (BMRC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.8, erwartetes KGV von 11.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.19%, erwartete Gewinnrendite 8.85%. PEG 1.19. Die Graham-Zahl beträgt $39.05.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (83/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.8); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+11.8%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.19%).
- PEG-Verhältnis 1.19 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.19% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $29.83 (+11.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BMRC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.8
Erwartetes P/E11.3
PEG-Verhältnis1.19
Erwartetes PEG1.19
P/B-Verhältnis1.08
P/S-Verhältnis2.44
EV/EBITDA5.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.73
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.36
Buchwert / Aktie$24.82
Umsatz / Aktie$11.12
FCF / Aktie$2.32
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.19%
Forward Earnings Yield8.85%
Dividendenrendite3.73%
Graham-Zahl$39.05
SharesGrow Innerer Wert$30.83 (+15.5%)
Analystenziel$29.83 (+11.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.3 |
0.79 |
1.84 |
5.01 |
1.47% |
| 2017 |
26.4 |
-0.81 |
1.42 |
4.96 |
1.64% |
| 2018 |
17.5 |
0.21 |
1.81 |
5.43 |
1.55% |
| 2019 |
17.9 |
2.63 |
1.82 |
5.60 |
1.79% |
| 2020 |
15.4 |
-1.43 |
1.30 |
4.29 |
2.69% |
| 2021 |
16.1 |
4.50 |
1.19 |
4.51 |
2.46% |
| 2022 |
11.2 |
0.43 |
1.27 |
3.72 |
2.99% |
| 2023 |
17.7 |
-0.31 |
0.80 |
2.49 |
4.57% |
| 2024 |
-45.3 |
0.32 |
0.88 |
3.28 |
4.25% |
| 2025 |
9.5 |
-0.02 |
1.05 |
2.34 |
3.90% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.89 |
$84.59M |
$23.13M |
27.3% |
| 2017 |
$1.27 |
$84.86M |
$15.98M |
18.8% |
| 2018 |
$2.33 |
$105.22M |
$32.62M |
31% |
| 2019 |
$2.48 |
$109.52M |
$34.24M |
31.3% |
| 2020 |
$2.22 |
$108.19M |
$30.24M |
28% |
| 2021 |
$2.30 |
$118.46M |
$33.23M |
28.1% |
| 2022 |
$2.92 |
$140.69M |
$46.59M |
33.1% |
| 2023 |
$1.24 |
$141.7M |
$19.9M |
14% |
| 2024 |
$-0.52 |
$116.39M |
$-8.41M |
-7.2% |
| 2025 |
$2.73 |
$176.73M |
$43.41M |
24.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.37 |
$2.31 – $2.40 |
$141.93M |
$141.78M – $142.07M |
5 |
| 2027 |
$2.58 |
$2.48 – $2.67 |
$150.67M |
$148.23M – $153.1M |
5 |
