SharesGrow 7-Criteria Score
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Bank of Marin Bancorp (BMRC) cotiza a un P/E histórico de 9.8, P/E futuro de 11.3. El rendimiento de ganancias histórico es 10.19%, rendimiento de ganancias futuro 8.85%. PEG 1.19. El Número de Graham es $39.05.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (83/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (9.8); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+11.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (10.19%).
- Ratio PEG 1.19 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.19% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $29.83 (+11.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BMRC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.8
P/E Futuro11.3
Ratio PEG1.19
PEG Futuro1.19
Ratio P/B1.08
Ratio P/S2.44
EV/EBITDA5.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.73
EPS Futuro (Est.)$2.36
Valor en Libros / Acción$24.82
Ingresos / Acción$11.12
FCF / Acción$2.32
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.19%
Forward Earnings Yield8.85%
Rendimiento por Dividendo3.73%
Número de Graham$39.05
SharesGrow VI$30.83 (+15.5%)
Objetivo de Analistas$29.83 (+11.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.3 |
0.79 |
1.84 |
5.01 |
1.47% |
| 2017 |
26.4 |
-0.81 |
1.42 |
4.96 |
1.64% |
| 2018 |
17.5 |
0.21 |
1.81 |
5.43 |
1.55% |
| 2019 |
17.9 |
2.63 |
1.82 |
5.60 |
1.79% |
| 2020 |
15.4 |
-1.43 |
1.30 |
4.29 |
2.69% |
| 2021 |
16.1 |
4.50 |
1.19 |
4.51 |
2.46% |
| 2022 |
11.2 |
0.43 |
1.27 |
3.72 |
2.99% |
| 2023 |
17.7 |
-0.31 |
0.80 |
2.49 |
4.57% |
| 2024 |
-45.3 |
0.32 |
0.88 |
3.28 |
4.25% |
| 2025 |
9.5 |
-0.02 |
1.05 |
2.34 |
3.90% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.89 |
$84.59M |
$23.13M |
27.3% |
| 2017 |
$1.27 |
$84.86M |
$15.98M |
18.8% |
| 2018 |
$2.33 |
$105.22M |
$32.62M |
31% |
| 2019 |
$2.48 |
$109.52M |
$34.24M |
31.3% |
| 2020 |
$2.22 |
$108.19M |
$30.24M |
28% |
| 2021 |
$2.30 |
$118.46M |
$33.23M |
28.1% |
| 2022 |
$2.92 |
$140.69M |
$46.59M |
33.1% |
| 2023 |
$1.24 |
$141.7M |
$19.9M |
14% |
| 2024 |
$-0.52 |
$116.39M |
$-8.41M |
-7.2% |
| 2025 |
$2.73 |
$176.73M |
$43.41M |
24.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.37 |
$2.31 – $2.40 |
$141.93M |
$141.78M – $142.07M |
5 |
| 2027 |
$2.58 |
$2.48 – $2.67 |
$150.67M |
$148.23M – $153.1M |
5 |
