SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CAE Inc. (CAE) se négocie à un PER historique de 31.8, PER prévisionnel de 23.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.14%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.28%. PEG 1.28. Le nombre de Graham est $20.80.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (64/100, Réussi) — l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+14.5%).
- PER Prévisionnel 23.4 (en baisse par rapport à l'historique 31.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.28 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.14% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.28% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $32.00 (+14.5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CAE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)31.8
P/E Prévisionnel23.4
Ratio PEG1.28
PEG Prévisionnel1.28
Ratio P/B2.32
Ratio P/S2.47
EV/EBITDA14.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.17
EPS Prévisionnel (Est.)$1.20
Valeur Comptable / Action$16.39
Chiffre d'Affaires / Action$15.18
FCF / Action$1.55
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.14%
Forward Earnings Yield4.28%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$20.80
SharesGrow VI$96.56 (+245.6%)
Objectif Analystes$32.00 (+14.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.6 |
1.49 |
2.14 |
1.61 |
1.40% |
| 2017 |
21.8 |
2.05 |
2.71 |
2.02 |
1.47% |
| 2018 |
18.4 |
0.50 |
2.78 |
2.26 |
1.41% |
| 2019 |
24.2 |
-6.25 |
3.43 |
2.42 |
1.25% |
| 2020 |
21.6 |
-3.82 |
2.70 |
1.85 |
2.35% |
| 2021 |
-206.2 |
1.80 |
3.10 |
3.26 |
- |
| 2022 |
71.6 |
-0.19 |
2.53 |
3.01 |
- |
| 2023 |
43.6 |
0.84 |
2.16 |
2.42 |
- |
| 2024 |
-26.7 |
0.10 |
1.92 |
1.90 |
- |
| 2025 |
27.8 |
-0.13 |
2.31 |
2.40 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2015 |
$0.85 |
$2.51B |
$229.7M |
9.1% |
| 2016 |
$0.93 |
$2.7B |
$251.5M |
9.3% |
| 2017 |
$1.29 |
$2.83B |
$347M |
12.3% |
| 2018 |
$1.23 |
$3.3B |
$330M |
10% |
| 2019 |
$1.16 |
$3.62B |
$311.4M |
8.6% |
| 2020 |
$-0.17 |
$2.98B |
$-47.2M |
-1.6% |
| 2021 |
$0.45 |
$3.37B |
$141.7M |
4.2% |
| 2022 |
$0.70 |
$4.2B |
$222.7M |
5.3% |
| 2023 |
$-1.02 |
$4.28B |
$-304M |
-7.1% |
| 2024 |
$1.27 |
$4.71B |
$405.3M |
8.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.19 |
$1.14 – $1.25 |
$4.89B |
$4.8B – $4.97B |
10 |
| 2027 |
$1.28 |
$1.18 – $1.43 |
$4.91B |
$4.67B – $5.25B |
10 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.39 – $1.84 |
$5.19B |
$4.93B – $5.56B |
4 |
| 2029 |
$1.94 |
$1.81 – $2.12 |
$5.35B |
$5.08B – $5.73B |
1 |
| 2030 |
$2.32 |
$2.17 – $2.54 |
$6.03B |
$5.72B – $6.46B |
1 |
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