SharesGrow 7-Criteria Score
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CAE Inc. (CAE) cotiza a un P/E histórico de 31.8, P/E futuro de 23.4. El rendimiento de ganancias histórico es 3.14%, rendimiento de ganancias futuro 4.27%. PEG 1.28. El Número de Graham es $20.80.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (64/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+14.4%).
- P/E Futuro 23.4 (inferior al histórico 31.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.28 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.14% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.27% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $32.00 (+14.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CAE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)31.8
P/E Futuro23.4
Ratio PEG1.28
PEG Futuro1.28
Ratio P/B2.32
Ratio P/S2.47
EV/EBITDA14.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.17
EPS Futuro (Est.)$1.20
Valor en Libros / Acción$16.39
Ingresos / Acción$15.18
FCF / Acción$1.55
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.14%
Forward Earnings Yield4.27%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$20.80
SharesGrow VI$96.56 (+245.2%)
Objetivo de Analistas$32.00 (+14.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.6 |
1.49 |
2.14 |
1.61 |
1.40% |
| 2017 |
21.8 |
2.05 |
2.71 |
2.02 |
1.47% |
| 2018 |
18.4 |
0.50 |
2.78 |
2.26 |
1.41% |
| 2019 |
24.2 |
-6.25 |
3.43 |
2.42 |
1.25% |
| 2020 |
21.6 |
-3.82 |
2.70 |
1.85 |
2.35% |
| 2021 |
-206.2 |
1.80 |
3.10 |
3.26 |
- |
| 2022 |
71.6 |
-0.19 |
2.53 |
3.01 |
- |
| 2023 |
43.6 |
0.84 |
2.16 |
2.42 |
- |
| 2024 |
-26.7 |
0.10 |
1.92 |
1.90 |
- |
| 2025 |
27.8 |
-0.13 |
2.31 |
2.40 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$0.85 |
$2.51B |
$229.7M |
9.1% |
| 2016 |
$0.93 |
$2.7B |
$251.5M |
9.3% |
| 2017 |
$1.29 |
$2.83B |
$347M |
12.3% |
| 2018 |
$1.23 |
$3.3B |
$330M |
10% |
| 2019 |
$1.16 |
$3.62B |
$311.4M |
8.6% |
| 2020 |
$-0.17 |
$2.98B |
$-47.2M |
-1.6% |
| 2021 |
$0.45 |
$3.37B |
$141.7M |
4.2% |
| 2022 |
$0.70 |
$4.2B |
$222.7M |
5.3% |
| 2023 |
$-1.02 |
$4.28B |
$-304M |
-7.1% |
| 2024 |
$1.27 |
$4.71B |
$405.3M |
8.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.19 |
$1.14 – $1.25 |
$4.89B |
$4.8B – $4.97B |
10 |
| 2027 |
$1.28 |
$1.18 – $1.43 |
$4.91B |
$4.67B – $5.25B |
10 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.39 – $1.84 |
$5.19B |
$4.93B – $5.56B |
4 |
| 2029 |
$1.94 |
$1.81 – $2.12 |
$5.35B |
$5.08B – $5.73B |
1 |
| 2030 |
$2.32 |
$2.17 – $2.54 |
$6.03B |
$5.72B – $6.46B |
1 |
