SharesGrow 7-Criteria Score
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CAE Inc. (CAE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 31.8, erwartetes KGV von 23.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.14%, erwartete Gewinnrendite 4.27%. PEG 1.28. Die Graham-Zahl beträgt $20.80.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (64/100, Bestanden) — Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+14.4%).
- Erwartetes KGV 23.4 (niedriger als nachlaufend 31.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.28 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.14% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.27% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $32.00 (+14.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CAE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)31.8
Erwartetes P/E23.4
PEG-Verhältnis1.28
Erwartetes PEG1.28
P/B-Verhältnis2.32
P/S-Verhältnis2.47
EV/EBITDA14.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.17
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.20
Buchwert / Aktie$16.39
Umsatz / Aktie$15.18
FCF / Aktie$1.55
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.14%
Forward Earnings Yield4.27%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$20.80
SharesGrow Innerer Wert$96.56 (+245.2%)
Analystenziel$32.00 (+14.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.6 |
1.49 |
2.14 |
1.61 |
1.40% |
| 2017 |
21.8 |
2.05 |
2.71 |
2.02 |
1.47% |
| 2018 |
18.4 |
0.50 |
2.78 |
2.26 |
1.41% |
| 2019 |
24.2 |
-6.25 |
3.43 |
2.42 |
1.25% |
| 2020 |
21.6 |
-3.82 |
2.70 |
1.85 |
2.35% |
| 2021 |
-206.2 |
1.80 |
3.10 |
3.26 |
- |
| 2022 |
71.6 |
-0.19 |
2.53 |
3.01 |
- |
| 2023 |
43.6 |
0.84 |
2.16 |
2.42 |
- |
| 2024 |
-26.7 |
0.10 |
1.92 |
1.90 |
- |
| 2025 |
27.8 |
-0.13 |
2.31 |
2.40 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$0.85 |
$2.51B |
$229.7M |
9.1% |
| 2016 |
$0.93 |
$2.7B |
$251.5M |
9.3% |
| 2017 |
$1.29 |
$2.83B |
$347M |
12.3% |
| 2018 |
$1.23 |
$3.3B |
$330M |
10% |
| 2019 |
$1.16 |
$3.62B |
$311.4M |
8.6% |
| 2020 |
$-0.17 |
$2.98B |
$-47.2M |
-1.6% |
| 2021 |
$0.45 |
$3.37B |
$141.7M |
4.2% |
| 2022 |
$0.70 |
$4.2B |
$222.7M |
5.3% |
| 2023 |
$-1.02 |
$4.28B |
$-304M |
-7.1% |
| 2024 |
$1.27 |
$4.71B |
$405.3M |
8.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.19 |
$1.14 – $1.25 |
$4.89B |
$4.8B – $4.97B |
10 |
| 2027 |
$1.28 |
$1.18 – $1.43 |
$4.91B |
$4.67B – $5.25B |
10 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.39 – $1.84 |
$5.19B |
$4.93B – $5.56B |
4 |
| 2029 |
$1.94 |
$1.81 – $2.12 |
$5.35B |
$5.08B – $5.73B |
1 |
| 2030 |
$2.32 |
$2.17 – $2.54 |
$6.03B |
$5.72B – $6.46B |
1 |
