SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) se négocie à un PER historique de 5.2, PER prévisionnel de 9.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 19.27%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.75%. PEG 0.02 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $137.56.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (78/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (5.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.02); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+13.3%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (19.27%).
- Ratio PEG 0.02 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 19.27% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $85.00 (+13.3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 81/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CALM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)5.2
P/E Prévisionnel9.3
Ratio PEG0.02
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B1.34
Ratio P/S1.04
EV/EBITDA3.1
Données par Action
EPS (TTM)$14.69
EPS Prévisionnel (Est.)$8.06
Valeur Comptable / Action$57.23
Chiffre d'Affaires / Action$73.21
FCF / Action$15.28
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices19.27%
Forward Earnings Yield10.75%
Rendement du Dividende10.37%
Nombre de Graham$137.56
SharesGrow VI$312.69 (+316.8%)
Objectif Analystes$85.00 (+13.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
6.8 |
0.07 |
2.34 |
1.12 |
5.64% |
| 2017 |
-24.2 |
0.20 |
2.13 |
1.67 |
- |
| 2018 |
18.4 |
-0.07 |
2.44 |
1.55 |
- |
| 2019 |
33.1 |
-0.58 |
1.82 |
1.32 |
2.32% |
| 2020 |
116.6 |
-1.76 |
2.12 |
1.59 |
- |
| 2021 |
848.4 |
-9.55 |
1.73 |
1.30 |
0.09% |
| 2022 |
17.5 |
0.00 |
2.10 |
1.30 |
0.26% |
| 2023 |
3.1 |
0.01 |
1.44 |
0.74 |
10.91% |
| 2024 |
10.8 |
-0.17 |
1.67 |
1.29 |
3.06% |
| 2025 |
3.8 |
0.01 |
1.83 |
1.10 |
7.07% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$6.53 |
$1.91B |
$316.04M |
16.6% |
| 2017 |
$-1.54 |
$1.07B |
$-74.28M |
-6.9% |
| 2018 |
$2.60 |
$1.5B |
$125.93M |
8.4% |
| 2019 |
$1.12 |
$1.36B |
$54.23M |
4% |
| 2020 |
$0.38 |
$1.35B |
$18.39M |
1.4% |
| 2021 |
$0.04 |
$1.35B |
$2.06M |
0.2% |
| 2022 |
$2.72 |
$1.78B |
$132.65M |
7.5% |
| 2023 |
$15.52 |
$3.15B |
$758.02M |
24.1% |
| 2024 |
$5.69 |
$2.33B |
$277.89M |
11.9% |
| 2025 |
$24.95 |
$4.26B |
$1.22B |
28.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$7.63 |
$7.49 – $7.77 |
$2.98B |
$2.94B – $3.01B |
2 |
| 2027 |
$3.84 |
$3.63 – $4.05 |
$2.62B |
$2.58B – $2.66B |
3 |
| 2028 |
$5.94 |
$5.63 – $6.25 |
$3.09B |
$3.04B – $3.14B |
2 |
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