SharesGrow 7-Criteria Score
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Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) cotiza a un P/E histórico de 5.2, P/E futuro de 9.4. El rendimiento de ganancias histórico es 19.27%, rendimiento de ganancias futuro 10.67%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $137.56.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (78/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (5.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.02); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (19.27%).
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 19.27% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $85.00 (+12.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 81/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CALM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)5.2
P/E Futuro9.4
Ratio PEG0.02
PEG FuturoN/A
Ratio P/B1.34
Ratio P/S1.04
EV/EBITDA3.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$14.69
EPS Futuro (Est.)$8.06
Valor en Libros / Acción$57.23
Ingresos / Acción$73.21
FCF / Acción$15.28
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias19.27%
Forward Earnings Yield10.67%
Rendimiento por Dividendo10.37%
Número de Graham$137.56
SharesGrow VI$312.69 (+313.8%)
Objetivo de Analistas$85.00 (+12.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
6.8 |
0.07 |
2.34 |
1.12 |
5.64% |
| 2017 |
-24.2 |
0.20 |
2.13 |
1.67 |
- |
| 2018 |
18.4 |
-0.07 |
2.44 |
1.55 |
- |
| 2019 |
33.1 |
-0.58 |
1.82 |
1.32 |
2.32% |
| 2020 |
116.6 |
-1.76 |
2.12 |
1.59 |
- |
| 2021 |
848.4 |
-9.55 |
1.73 |
1.30 |
0.09% |
| 2022 |
17.5 |
0.00 |
2.10 |
1.30 |
0.26% |
| 2023 |
3.1 |
0.01 |
1.44 |
0.74 |
10.91% |
| 2024 |
10.8 |
-0.17 |
1.67 |
1.29 |
3.06% |
| 2025 |
3.8 |
0.01 |
1.83 |
1.10 |
7.07% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$6.53 |
$1.91B |
$316.04M |
16.6% |
| 2017 |
$-1.54 |
$1.07B |
$-74.28M |
-6.9% |
| 2018 |
$2.60 |
$1.5B |
$125.93M |
8.4% |
| 2019 |
$1.12 |
$1.36B |
$54.23M |
4% |
| 2020 |
$0.38 |
$1.35B |
$18.39M |
1.4% |
| 2021 |
$0.04 |
$1.35B |
$2.06M |
0.2% |
| 2022 |
$2.72 |
$1.78B |
$132.65M |
7.5% |
| 2023 |
$15.52 |
$3.15B |
$758.02M |
24.1% |
| 2024 |
$5.69 |
$2.33B |
$277.89M |
11.9% |
| 2025 |
$24.95 |
$4.26B |
$1.22B |
28.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.63 |
$7.49 – $7.77 |
$2.98B |
$2.94B – $3.01B |
2 |
| 2027 |
$3.84 |
$3.63 – $4.05 |
$2.62B |
$2.58B – $2.66B |
3 |
| 2028 |
$5.94 |
$5.63 – $6.25 |
$3.09B |
$3.04B – $3.14B |
2 |
