SharesGrow 7-Criteria Score
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Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 5.2, फॉरवर्ड P/E 9.4. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 19.27%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 10.67%. PEG 0.02 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $137.56.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (78/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (5.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.02); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+12.5%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (19.27%).
- PEG अनुपात 0.02 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 19.27% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $85.00 (+12.5% ऊपरी संभावना) — मामूली बढ़त अपेक्षित।
समग्र SharesGrow स्कोर: 81/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — CALM
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)5.2
फॉरवर्ड P/E9.4
PEG अनुपात0.02
फॉरवर्ड PEGN/A
P/B अनुपात1.34
P/S अनुपात1.04
EV/EBITDA3.1
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$14.69
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$8.06
बुक वैल्यू / शेयर$57.23
राजस्व / शेयर$73.21
FCF / शेयर$15.28
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज19.27%
Forward Earnings Yield10.67%
लाभांश उपज10.37%
ग्राहम संख्या$137.56
SharesGrow आंतरिक मूल्य$312.69 (+313.8%)
विश्लेषक लक्ष्य$85.00 (+12.5%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
6.8 |
0.07 |
2.34 |
1.12 |
5.64% |
| 2017 |
-24.2 |
0.20 |
2.13 |
1.67 |
- |
| 2018 |
18.4 |
-0.07 |
2.44 |
1.55 |
- |
| 2019 |
33.1 |
-0.58 |
1.82 |
1.32 |
2.32% |
| 2020 |
116.6 |
-1.76 |
2.12 |
1.59 |
- |
| 2021 |
848.4 |
-9.55 |
1.73 |
1.30 |
0.09% |
| 2022 |
17.5 |
0.00 |
2.10 |
1.30 |
0.26% |
| 2023 |
3.1 |
0.01 |
1.44 |
0.74 |
10.91% |
| 2024 |
10.8 |
-0.17 |
1.67 |
1.29 |
3.06% |
| 2025 |
3.8 |
0.01 |
1.83 |
1.10 |
7.07% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$6.53 |
$1.91B |
$316.04M |
16.6% |
| 2017 |
$-1.54 |
$1.07B |
$-74.28M |
-6.9% |
| 2018 |
$2.60 |
$1.5B |
$125.93M |
8.4% |
| 2019 |
$1.12 |
$1.36B |
$54.23M |
4% |
| 2020 |
$0.38 |
$1.35B |
$18.39M |
1.4% |
| 2021 |
$0.04 |
$1.35B |
$2.06M |
0.2% |
| 2022 |
$2.72 |
$1.78B |
$132.65M |
7.5% |
| 2023 |
$15.52 |
$3.15B |
$758.02M |
24.1% |
| 2024 |
$5.69 |
$2.33B |
$277.89M |
11.9% |
| 2025 |
$24.95 |
$4.26B |
$1.22B |
28.6% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$7.63 |
$7.49 – $7.77 |
$2.98B |
$2.94B – $3.01B |
2 |
| 2027 |
$3.84 |
$3.63 – $4.05 |
$2.62B |
$2.58B – $2.66B |
3 |
| 2028 |
$5.94 |
$5.63 – $6.25 |
$3.09B |
$3.04B – $3.14B |
2 |
