SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 5.2, erwartetes KGV von 9.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 19.27%, erwartete Gewinnrendite 10.67%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $137.56.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (78/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (5.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.02); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+12.5%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (19.27%).
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 19.27% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $85.00 (+12.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 81/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CALM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)5.2
Erwartetes P/E9.4
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis1.34
P/S-Verhältnis1.04
EV/EBITDA3.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$14.69
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.06
Buchwert / Aktie$57.23
Umsatz / Aktie$73.21
FCF / Aktie$15.28
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite19.27%
Forward Earnings Yield10.67%
Dividendenrendite10.37%
Graham-Zahl$137.56
SharesGrow Innerer Wert$312.69 (+313.8%)
Analystenziel$85.00 (+12.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
6.8 |
0.07 |
2.34 |
1.12 |
5.64% |
| 2017 |
-24.2 |
0.20 |
2.13 |
1.67 |
- |
| 2018 |
18.4 |
-0.07 |
2.44 |
1.55 |
- |
| 2019 |
33.1 |
-0.58 |
1.82 |
1.32 |
2.32% |
| 2020 |
116.6 |
-1.76 |
2.12 |
1.59 |
- |
| 2021 |
848.4 |
-9.55 |
1.73 |
1.30 |
0.09% |
| 2022 |
17.5 |
0.00 |
2.10 |
1.30 |
0.26% |
| 2023 |
3.1 |
0.01 |
1.44 |
0.74 |
10.91% |
| 2024 |
10.8 |
-0.17 |
1.67 |
1.29 |
3.06% |
| 2025 |
3.8 |
0.01 |
1.83 |
1.10 |
7.07% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$6.53 |
$1.91B |
$316.04M |
16.6% |
| 2017 |
$-1.54 |
$1.07B |
$-74.28M |
-6.9% |
| 2018 |
$2.60 |
$1.5B |
$125.93M |
8.4% |
| 2019 |
$1.12 |
$1.36B |
$54.23M |
4% |
| 2020 |
$0.38 |
$1.35B |
$18.39M |
1.4% |
| 2021 |
$0.04 |
$1.35B |
$2.06M |
0.2% |
| 2022 |
$2.72 |
$1.78B |
$132.65M |
7.5% |
| 2023 |
$15.52 |
$3.15B |
$758.02M |
24.1% |
| 2024 |
$5.69 |
$2.33B |
$277.89M |
11.9% |
| 2025 |
$24.95 |
$4.26B |
$1.22B |
28.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.63 |
$7.49 – $7.77 |
$2.98B |
$2.94B – $3.01B |
2 |
| 2027 |
$3.84 |
$3.63 – $4.05 |
$2.62B |
$2.58B – $2.66B |
3 |
| 2028 |
$5.94 |
$5.63 – $6.25 |
$3.09B |
$3.04B – $3.14B |
2 |
