SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Carter Bankshares, Inc. (CARE) se négocie à un PER historique de 16.9, PER prévisionnel de 4.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.93%, rendement bénéficiaire prévisionnel 22.62%. PEG 0.53 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $24.90.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (43/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 4.4 (en baisse par rapport à l'historique 16.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.53 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.93% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 22.62% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $22.00 (-9.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 52/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CARE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.9
P/E Prévisionnel4.4
Ratio PEG0.53
PEG Prévisionnel0.02
Ratio P/B1.26
Ratio P/S2.13
EV/EBITDA13.3
Données par Action
EPS (TTM)$1.43
EPS Prévisionnel (Est.)$5.49
Valeur Comptable / Action$19.20
Chiffre d'Affaires / Action$11.51
FCF / Action$1.37
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.93%
Forward Earnings Yield22.62%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$24.90
SharesGrow VI$40.62 (+67.2%)
Objectif Analystes$22.00 (-9.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.7 |
-0.37 |
0.80 |
2.36 |
2.27% |
| 2017 |
-660.4 |
6.29 |
1.04 |
3.12 |
- |
| 2018 |
32.9 |
-0.02 |
0.90 |
2.48 |
- |
| 2019 |
23.5 |
0.19 |
1.32 |
3.71 |
- |
| 2020 |
-6.2 |
0.02 |
0.64 |
1.73 |
1.30% |
| 2021 |
12.8 |
-0.08 |
0.99 |
2.59 |
- |
| 2022 |
8.1 |
0.12 |
1.24 |
2.28 |
- |
| 2023 |
14.9 |
-0.29 |
0.99 |
1.64 |
- |
| 2024 |
16.7 |
2.78 |
1.06 |
1.71 |
- |
| 2025 |
14.1 |
0.44 |
1.05 |
1.73 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.61 |
$146.66M |
$15.98M |
10.9% |
| 2017 |
$-0.03 |
$144.33M |
$-681K |
-0.5% |
| 2018 |
$0.45 |
$157.89M |
$11.91M |
7.5% |
| 2019 |
$1.01 |
$168.38M |
$26.58M |
15.8% |
| 2020 |
$-1.74 |
$163.77M |
$-45.86M |
-28% |
| 2021 |
$1.19 |
$156.38M |
$31.59M |
20.2% |
| 2022 |
$2.03 |
$179.15M |
$50.12M |
28% |
| 2023 |
$1.00 |
$211.82M |
$23.38M |
11% |
| 2024 |
$1.06 |
$239.67M |
$24.52M |
10.2% |
| 2025 |
$1.40 |
$254.63M |
$31.36M |
12.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.49 |
$5.12 – $5.86 |
$255.55M |
$254.29M – $256.8M |
2 |
| 2027 |
$2.46 |
$2.45 – $2.48 |
$193.69M |
$192.74M – $194.64M |
2 |
| 2028 |
$2.61 |
$2.59 – $2.63 |
$180M |
$179.12M – $180.88M |
1 |
| 2029 |
$3.09 |
$3.07 – $3.11 |
$162.53M |
$161.73M – $163.33M |
1 |
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