SharesGrow 7-Criteria Score
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Carter Bankshares, Inc. (CARE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.9, erwartetes KGV von 4.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.93%, erwartete Gewinnrendite 22.62%. PEG 0.53 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $24.90.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (43/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 4.4 (niedriger als nachlaufend 16.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.53 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.93% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 22.62% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $22.00 (-9.4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 52/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CARE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.9
Erwartetes P/E4.4
PEG-Verhältnis0.53
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis1.26
P/S-Verhältnis2.13
EV/EBITDA13.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.43
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.49
Buchwert / Aktie$19.20
Umsatz / Aktie$11.51
FCF / Aktie$1.37
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.93%
Forward Earnings Yield22.62%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$24.90
SharesGrow Innerer Wert$40.62 (+67.2%)
Analystenziel$22.00 (-9.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.7 |
-0.37 |
0.80 |
2.36 |
2.27% |
| 2017 |
-660.4 |
6.29 |
1.04 |
3.12 |
- |
| 2018 |
32.9 |
-0.02 |
0.90 |
2.48 |
- |
| 2019 |
23.5 |
0.19 |
1.32 |
3.71 |
- |
| 2020 |
-6.2 |
0.02 |
0.64 |
1.73 |
1.30% |
| 2021 |
12.8 |
-0.08 |
0.99 |
2.59 |
- |
| 2022 |
8.1 |
0.12 |
1.24 |
2.28 |
- |
| 2023 |
14.9 |
-0.29 |
0.99 |
1.64 |
- |
| 2024 |
16.7 |
2.78 |
1.06 |
1.71 |
- |
| 2025 |
14.1 |
0.44 |
1.05 |
1.73 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.61 |
$146.66M |
$15.98M |
10.9% |
| 2017 |
$-0.03 |
$144.33M |
$-681K |
-0.5% |
| 2018 |
$0.45 |
$157.89M |
$11.91M |
7.5% |
| 2019 |
$1.01 |
$168.38M |
$26.58M |
15.8% |
| 2020 |
$-1.74 |
$163.77M |
$-45.86M |
-28% |
| 2021 |
$1.19 |
$156.38M |
$31.59M |
20.2% |
| 2022 |
$2.03 |
$179.15M |
$50.12M |
28% |
| 2023 |
$1.00 |
$211.82M |
$23.38M |
11% |
| 2024 |
$1.06 |
$239.67M |
$24.52M |
10.2% |
| 2025 |
$1.40 |
$254.63M |
$31.36M |
12.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.49 |
$5.12 – $5.86 |
$255.55M |
$254.29M – $256.8M |
2 |
| 2027 |
$2.46 |
$2.45 – $2.48 |
$193.69M |
$192.74M – $194.64M |
2 |
| 2028 |
$2.61 |
$2.59 – $2.63 |
$180M |
$179.12M – $180.88M |
1 |
| 2029 |
$3.09 |
$3.07 – $3.11 |
$162.53M |
$161.73M – $163.33M |
1 |
