SharesGrow 7-Criteria Score
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Carter Bankshares, Inc. (CARE) cotiza a un P/E histórico de 16.9, P/E futuro de 4.4. El rendimiento de ganancias histórico es 5.93%, rendimiento de ganancias futuro 22.62%. PEG 0.53 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $24.90.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (43/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 4.4 (inferior al histórico 16.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.53 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.93% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 22.62% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $22.00 (-9.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CARE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.9
P/E Futuro4.4
Ratio PEG0.53
PEG Futuro0.02
Ratio P/B1.26
Ratio P/S2.13
EV/EBITDA13.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.43
EPS Futuro (Est.)$5.49
Valor en Libros / Acción$19.20
Ingresos / Acción$11.51
FCF / Acción$1.37
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.93%
Forward Earnings Yield22.62%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$24.90
SharesGrow VI$40.62 (+67.2%)
Objetivo de Analistas$22.00 (-9.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
21.7 |
-0.37 |
0.80 |
2.36 |
2.27% |
| 2017 |
-660.4 |
6.29 |
1.04 |
3.12 |
- |
| 2018 |
32.9 |
-0.02 |
0.90 |
2.48 |
- |
| 2019 |
23.5 |
0.19 |
1.32 |
3.71 |
- |
| 2020 |
-6.2 |
0.02 |
0.64 |
1.73 |
1.30% |
| 2021 |
12.8 |
-0.08 |
0.99 |
2.59 |
- |
| 2022 |
8.1 |
0.12 |
1.24 |
2.28 |
- |
| 2023 |
14.9 |
-0.29 |
0.99 |
1.64 |
- |
| 2024 |
16.7 |
2.78 |
1.06 |
1.71 |
- |
| 2025 |
14.1 |
0.44 |
1.05 |
1.73 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.61 |
$146.66M |
$15.98M |
10.9% |
| 2017 |
$-0.03 |
$144.33M |
$-681K |
-0.5% |
| 2018 |
$0.45 |
$157.89M |
$11.91M |
7.5% |
| 2019 |
$1.01 |
$168.38M |
$26.58M |
15.8% |
| 2020 |
$-1.74 |
$163.77M |
$-45.86M |
-28% |
| 2021 |
$1.19 |
$156.38M |
$31.59M |
20.2% |
| 2022 |
$2.03 |
$179.15M |
$50.12M |
28% |
| 2023 |
$1.00 |
$211.82M |
$23.38M |
11% |
| 2024 |
$1.06 |
$239.67M |
$24.52M |
10.2% |
| 2025 |
$1.40 |
$254.63M |
$31.36M |
12.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.49 |
$5.12 – $5.86 |
$255.55M |
$254.29M – $256.8M |
2 |
| 2027 |
$2.46 |
$2.45 – $2.48 |
$193.69M |
$192.74M – $194.64M |
2 |
| 2028 |
$2.61 |
$2.59 – $2.63 |
$180M |
$179.12M – $180.88M |
1 |
| 2029 |
$3.09 |
$3.07 – $3.11 |
$162.53M |
$161.73M – $163.33M |
1 |
