SharesGrow 7-Criteria Score
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Instacart (Maplebear Inc.) (CART) se négocie à un PER historique de 22.7, PER prévisionnel de 16.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.41%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.08%. PEG 17.43. Le nombre de Graham est $19.69.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (77/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (22.7); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+20%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.41%).
- PER Prévisionnel 16.5 (en baisse par rapport à l'historique 22.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 17.43 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.41% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.08% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $47.45 (+20% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CART
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.7
P/E Prévisionnel16.5
Ratio PEG17.43
PEG Prévisionnel0.33
Ratio P/B4.02
Ratio P/S2.78
EV/EBITDA15.8
Données par Action
EPS (TTM)$1.75
EPS Prévisionnel (Est.)$2.40
Valeur Comptable / Action$9.85
Chiffre d'Affaires / Action$14.64
FCF / Action$3.57
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.41%
Forward Earnings Yield6.08%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$19.69
SharesGrow VI$124.27 (+214.4%)
Objectif Analystes$47.45 (+20%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
-3.5 |
0.00 |
0.00 |
8.62 |
- |
| 2020 |
-133.2 |
1.37 |
5.92 |
6.31 |
- |
| 2021 |
-127.7 |
-31.93 |
4.15 |
5.08 |
- |
| 2022 |
21.8 |
-0.10 |
3.38 |
3.65 |
- |
| 2023 |
-1.9 |
0.00 |
0.82 |
1.01 |
- |
| 2024 |
24.0 |
-0.21 |
3.54 |
3.24 |
- |
| 2025 |
26.3 |
22.22 |
4.67 |
3.14 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$-9.71 |
$214M |
$-531M |
-248.1% |
| 2020 |
$-0.25 |
$1.48B |
$-70M |
-4.7% |
| 2021 |
$-0.26 |
$1.83B |
$-73M |
-4% |
| 2022 |
$1.55 |
$2.55B |
$428M |
16.8% |
| 2023 |
$-12.43 |
$3.04B |
$-1.62B |
-53.3% |
| 2024 |
$1.58 |
$3.38B |
$457M |
13.5% |
| 2025 |
$1.60 |
$3.74B |
$447M |
11.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.39 |
$2.00 – $3.07 |
$4.15B |
$4.05B – $4.21B |
22 |
| 2027 |
$2.80 |
$2.40 – $3.77 |
$4.55B |
$4.43B – $4.68B |
22 |
| 2028 |
$3.11 |
$2.25 – $3.57 |
$4.94B |
$4.89B – $4.99B |
12 |
| 2029 |
$3.35 |
$3.09 – $3.47 |
$5.15B |
$4.84B – $5.29B |
10 |
| 2030 |
$3.67 |
$3.38 – $3.80 |
$5.43B |
$5.1B – $5.58B |
5 |
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