SharesGrow 7-Criteria Score
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Instacart (Maplebear Inc.) (CART) 의 후행 P/E는 22.7, 선행 P/E 16.5. 후행 이익수익률은 4.41%, 선행 이익수익률 6.08%. PEG 17.43. 그레이엄 넘버는 $19.69.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (77/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (22.7); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+20%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.41%).
- 선행 P/E 16.5 (후행 대비 하락 22.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 17.43 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 4.41% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 6.08% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $47.45 (+20% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 72/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CART
밸류에이션 배수
P/E (TTM)22.7
선행 P/E16.5
PEG 비율17.43
선행 PEG0.33
P/B 비율4.02
P/S 비율2.78
EV/EBITDA15.8
주당 데이터
EPS (TTM)$1.75
선행 EPS (추정)$2.40
주당 장부가치$9.85
주당 매출$14.64
주당 FCF$3.57
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.41%
Forward Earnings Yield6.08%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$19.69
SharesGrow 내재가치$124.27 (+214.4%)
애널리스트 목표가$47.45 (+20%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
-3.5 |
0.00 |
0.00 |
8.62 |
- |
| 2020 |
-133.2 |
1.37 |
5.92 |
6.31 |
- |
| 2021 |
-127.7 |
-31.93 |
4.15 |
5.08 |
- |
| 2022 |
21.8 |
-0.10 |
3.38 |
3.65 |
- |
| 2023 |
-1.9 |
0.00 |
0.82 |
1.01 |
- |
| 2024 |
24.0 |
-0.21 |
3.54 |
3.24 |
- |
| 2025 |
26.3 |
22.22 |
4.67 |
3.14 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-9.71 |
$214M |
$-531M |
-248.1% |
| 2020 |
$-0.25 |
$1.48B |
$-70M |
-4.7% |
| 2021 |
$-0.26 |
$1.83B |
$-73M |
-4% |
| 2022 |
$1.55 |
$2.55B |
$428M |
16.8% |
| 2023 |
$-12.43 |
$3.04B |
$-1.62B |
-53.3% |
| 2024 |
$1.58 |
$3.38B |
$457M |
13.5% |
| 2025 |
$1.60 |
$3.74B |
$447M |
11.9% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.39 |
$2.00 – $3.07 |
$4.15B |
$4.05B – $4.21B |
22 |
| 2027 |
$2.80 |
$2.40 – $3.77 |
$4.55B |
$4.43B – $4.68B |
22 |
| 2028 |
$3.11 |
$2.25 – $3.57 |
$4.94B |
$4.89B – $4.99B |
12 |
| 2029 |
$3.35 |
$3.09 – $3.47 |
$5.15B |
$4.84B – $5.29B |
10 |
| 2030 |
$3.67 |
$3.38 – $3.80 |
$5.43B |
$5.1B – $5.58B |
5 |
