SharesGrow 7-Criteria Score
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Instacart (Maplebear Inc.) (CART) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.7, erwartetes KGV von 16.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.41%, erwartete Gewinnrendite 6.08%. PEG 17.43. Die Graham-Zahl beträgt $19.69.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (22.7); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+20%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.41%).
- Erwartetes KGV 16.5 (niedriger als nachlaufend 22.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 17.43 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.41% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.08% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $47.45 (+20% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CART
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.7
Erwartetes P/E16.5
PEG-Verhältnis17.43
Erwartetes PEG0.33
P/B-Verhältnis4.02
P/S-Verhältnis2.78
EV/EBITDA15.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.75
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.40
Buchwert / Aktie$9.85
Umsatz / Aktie$14.64
FCF / Aktie$3.57
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.41%
Forward Earnings Yield6.08%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$19.69
SharesGrow Innerer Wert$124.27 (+214.4%)
Analystenziel$47.45 (+20%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
-3.5 |
0.00 |
0.00 |
8.62 |
- |
| 2020 |
-133.2 |
1.37 |
5.92 |
6.31 |
- |
| 2021 |
-127.7 |
-31.93 |
4.15 |
5.08 |
- |
| 2022 |
21.8 |
-0.10 |
3.38 |
3.65 |
- |
| 2023 |
-1.9 |
0.00 |
0.82 |
1.01 |
- |
| 2024 |
24.0 |
-0.21 |
3.54 |
3.24 |
- |
| 2025 |
26.3 |
22.22 |
4.67 |
3.14 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$-9.71 |
$214M |
$-531M |
-248.1% |
| 2020 |
$-0.25 |
$1.48B |
$-70M |
-4.7% |
| 2021 |
$-0.26 |
$1.83B |
$-73M |
-4% |
| 2022 |
$1.55 |
$2.55B |
$428M |
16.8% |
| 2023 |
$-12.43 |
$3.04B |
$-1.62B |
-53.3% |
| 2024 |
$1.58 |
$3.38B |
$457M |
13.5% |
| 2025 |
$1.60 |
$3.74B |
$447M |
11.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.39 |
$2.00 – $3.07 |
$4.15B |
$4.05B – $4.21B |
22 |
| 2027 |
$2.80 |
$2.40 – $3.77 |
$4.55B |
$4.43B – $4.68B |
22 |
| 2028 |
$3.11 |
$2.25 – $3.57 |
$4.94B |
$4.89B – $4.99B |
12 |
| 2029 |
$3.35 |
$3.09 – $3.47 |
$5.15B |
$4.84B – $5.29B |
10 |
| 2030 |
$3.67 |
$3.38 – $3.80 |
$5.43B |
$5.1B – $5.58B |
5 |
