SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Instacart (Maplebear Inc.) (CART) cotiza a un P/E histórico de 22.7, P/E futuro de 16.5. El rendimiento de ganancias histórico es 4.41%, rendimiento de ganancias futuro 6.08%. PEG 17.43. El Número de Graham es $19.69.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.7); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+20%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.41%).
- P/E Futuro 16.5 (inferior al histórico 22.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 17.43 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.41% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.08% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $47.45 (+20% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CART
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.7
P/E Futuro16.5
Ratio PEG17.43
PEG Futuro0.33
Ratio P/B4.02
Ratio P/S2.78
EV/EBITDA15.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.75
EPS Futuro (Est.)$2.40
Valor en Libros / Acción$9.85
Ingresos / Acción$14.64
FCF / Acción$3.57
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.41%
Forward Earnings Yield6.08%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$19.69
SharesGrow VI$124.27 (+214.4%)
Objetivo de Analistas$47.45 (+20%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
-3.5 |
0.00 |
0.00 |
8.62 |
- |
| 2020 |
-133.2 |
1.37 |
5.92 |
6.31 |
- |
| 2021 |
-127.7 |
-31.93 |
4.15 |
5.08 |
- |
| 2022 |
21.8 |
-0.10 |
3.38 |
3.65 |
- |
| 2023 |
-1.9 |
0.00 |
0.82 |
1.01 |
- |
| 2024 |
24.0 |
-0.21 |
3.54 |
3.24 |
- |
| 2025 |
26.3 |
22.22 |
4.67 |
3.14 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$-9.71 |
$214M |
$-531M |
-248.1% |
| 2020 |
$-0.25 |
$1.48B |
$-70M |
-4.7% |
| 2021 |
$-0.26 |
$1.83B |
$-73M |
-4% |
| 2022 |
$1.55 |
$2.55B |
$428M |
16.8% |
| 2023 |
$-12.43 |
$3.04B |
$-1.62B |
-53.3% |
| 2024 |
$1.58 |
$3.38B |
$457M |
13.5% |
| 2025 |
$1.60 |
$3.74B |
$447M |
11.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.39 |
$2.00 – $3.07 |
$4.15B |
$4.05B – $4.21B |
22 |
| 2027 |
$2.80 |
$2.40 – $3.77 |
$4.55B |
$4.43B – $4.68B |
22 |
| 2028 |
$3.11 |
$2.25 – $3.57 |
$4.94B |
$4.89B – $4.99B |
12 |
| 2029 |
$3.35 |
$3.09 – $3.47 |
$5.15B |
$4.84B – $5.29B |
10 |
| 2030 |
$3.67 |
$3.38 – $3.80 |
$5.43B |
$5.1B – $5.58B |
5 |
